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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 235 007.00 | | 235 007.00 | 235 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 087.00 | 124 080.00 | 235 007.00 | 359 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 151.00 | 124 080.00 | 235 071.00 | 359 151.00 |
CU Autres participations | 124 080.00 | 124 080.00 | | 124 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 540 000.00 | 2 540 000.00 | | 2 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 638.00 | 52 637.00 | | 52 638.00 |
DG Autres réserves | 568 033.00 | 568 033.00 | | 568 033.00 |
DH Report à nouveau | -3 231 640.00 | -3 198 556.00 | | -3 231 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 184.00 | -33 083.00 | | -35 184.00 |
DL TOTAL (I) | -106 154.00 | -70 969.00 | | -106 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EA Autres dettes | 340 504.00 | 171 969.00 | | 340 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 224.00 | 171 969.00 | | 341 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 071.00 | 101 000.00 | | 235 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -46.00 | |
GE Autres charges | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 598.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 26 000.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 187.00 | 59 083.00 | | 35 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 184.00 | -33 083.00 | | -35 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -400.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 080.00 | | 160 007.00 | 199 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 087.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 080.00 | | 160 007.00 | 199 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 080.00 | 26 000.00 | | 98 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 080.00 | 26 000.00 | | 98 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 235 007.00 | | 235 007.00 | 235 007.00 |
VI Groupe et associés | 340 504.00 | 242 424.00 | 98 080.00 | 340 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 007.00 | | 235 007.00 | 235 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 224.00 | 243 144.00 | 98 080.00 | 341 224.00 |