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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 376 352.00 | | 12 376 352.00 | 12 376 352.00 |
BZ Autres créances | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CF Disponibilités | 33 839.00 | | 33 839.00 | 33 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 216.00 | | 36 216.00 | 36 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 412 569.00 | | 12 412 569.00 | 12 412 569.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 376 352.00 | | 12 376 352.00 | 12 376 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 582 965.00 | 9 988 466.00 | | 8 582 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 730 911.00 | 656 991.00 | | 730 911.00 |
DH Report à nouveau | -1 445 029.00 | 1 451 814.00 | | -1 445 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 480 600.00 | 1 478 408.00 | | 1 480 600.00 |
DL TOTAL (I) | 9 349 447.00 | 13 575 680.00 | | 9 349 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 051 116.00 | | | 3 051 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 11 760.00 | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 063 122.00 | 11 765.00 | | 3 063 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 412 569.00 | 13 587 445.00 | | 12 412 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 301.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 515 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 515 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 503 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 489 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 181.00 | 11 558.00 | | 9 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 045.00 | 1 506 303.00 | | 1 515 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 445.00 | 27 895.00 | | 34 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 480 600.00 | 1 478 408.00 | | 1 480 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 376 352.00 | | | 12 376 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 376 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 376 352.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 376 352.00 | | | 12 376 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 051 116.00 | 3 051 116.00 | | 3 051 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 040 000.00 | | | 3 040 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 063 122.00 | 3 063 122.00 | | 3 063 122.00 |