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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 055.00 | 44 047.00 | 42 008.00 | 86 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 392.00 | 1 171.00 | 3 221.00 | 4 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 447.00 | 45 218.00 | 45 229.00 | 90 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 62 524.00 | 12 168.00 | 50 357.00 | 62 524.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 070.00 | 29 474.00 | 122 596.00 | 152 070.00 |
BZ Autres créances | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
CF Disponibilités | 588 366.00 | | 588 366.00 | 588 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 970.00 | 41 641.00 | 769 329.00 | 810 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 418.00 | 86 859.00 | 814 558.00 | 901 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
DH Report à nouveau | 340 758.00 | 213 207.00 | | 340 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 030.00 | 127 551.00 | | 101 030.00 |
DL TOTAL (I) | 532 791.00 | 431 761.00 | | 532 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 280.00 | 146 531.00 | | 243 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 55 123.00 | | |
EA Autres dettes | 1 353.00 | 6 133.00 | | 1 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 767.00 | 207 787.00 | | 281 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 558.00 | 639 549.00 | | 814 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 436.00 | 340 020.00 | 752 456.00 | 412 436.00 |
FG Production vendue services | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 970.00 | 340 020.00 | 772 990.00 | 432 970.00 |
FM Production stockée | | | 6 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 909.00 | |
GE Autres charges | | | 4 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 863.00 | | | 142 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 863.00 | | | 142 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 601.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 863.00 | -601.00 | | 142 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 877.00 | 704 445.00 | | 1 102 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 847.00 | 576 894.00 | | 1 001 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 030.00 | 127 551.00 | | 101 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 572.00 | | 116 309.00 | 125 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 434.00 | 90 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 434.00 | 90 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 572.00 | | 116 309.00 | 125 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 424.00 | 165 679.00 | 179 885.00 | 59 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 424.00 | 165 679.00 | 179 885.00 | 59 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 787.00 | | 620.00 | 12 787.00 |
6T Sur comptes clients | 11 564.00 | 17 909.00 | | 11 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 352.00 | 17 909.00 | 620.00 | 24 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 352.00 | 17 909.00 | 620.00 | 24 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 280.00 | 243 280.00 | | 243 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UX Autres créances clients | 144 739.00 | 144 739.00 | | 144 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VB T. V. A. | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VI Groupe et associés | 34 610.00 | 34 610.00 | | 34 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 040.00 | 160 040.00 | | 160 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 767.00 | 281 767.00 | | 281 767.00 |