| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 867.00 | 18 977.00 | 24 890.00 | 43 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 397.00 | 24 507.00 | 24 890.00 | 49 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 557.00 | | 74 557.00 | 74 557.00 |
BZ Autres créances | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CF Disponibilités | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 005.00 | | 86 005.00 | 86 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 402.00 | 24 507.00 | 110 894.00 | 135 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 049.00 | 18 818.00 | | 32 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 559.00 | 13 230.00 | | 23 559.00 |
DL TOTAL (I) | 56 708.00 | 33 149.00 | | 56 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 523.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 8 368.00 | | 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 511.00 | 21 218.00 | | 14 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 608.00 | 20 516.00 | | 30 608.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | 792.00 | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 187.00 | 61 416.00 | | 54 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 894.00 | 94 565.00 | | 110 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 687.00 | 54 681.00 | | 46 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 944.00 | | 313 944.00 | 313 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 944.00 | | 313 944.00 | 313 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 231.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 198.00 | 2 966.00 | | 2 198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 808.00 | 2 349.00 | | 1 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 959.00 | 2 750.00 | | 9 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 767.00 | 5 099.00 | | 11 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 11 000.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 913.00 | 3 065.00 | | 11 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 193.00 | 14 065.00 | | 12 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -426.00 | -8 966.00 | | -426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 565.00 | 1 833.00 | | 3 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 933.00 | 283 744.00 | | 327 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 373.00 | 270 514.00 | | 304 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 559.00 | 13 230.00 | | 23 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 415.00 | | 21 033.00 | 52 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 051.00 | 49 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 002.00 | 43 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 835.00 | | 21 033.00 | 46 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 365.00 | 10 231.00 | 12 089.00 | 26 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 835.00 | 10 231.00 | 12 089.00 | 20 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 74 557.00 | | | 74 557.00 |
VB T. V. A. | 177.00 | | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 292.00 | 79 292.00 | | 79 292.00 |
VW T.V.A. | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 687.00 | 46 687.00 | | 46 687.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 245.00 | 8 772.00 | | 18 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 990.00 | 5 368.00 | | 7 990.00 |
ST Autres comptes | 71 031.00 | 53 931.00 | | 71 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 849.00 | 19 930.00 | | 23 849.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 72 000.00 | 76 440.00 | | 72 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 584.00 | 5 134.00 | | 1 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 422.00 | 413.00 | | 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 667.00 | 9 185.00 | | 18 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 620.00 | 55 581.00 | | 63 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 824.00 | 28 269.00 | | 26 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 455.00 | 160 802.00 | | 176 455.00 |