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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 750 205.00 | | 12 750 205.00 | 12 750 205.00 |
BZ Autres créances | 7 451 068.00 | 21 752.00 | 7 429 316.00 | 7 451 068.00 |
CF Disponibilités | 7 378 904.00 | | 7 378 904.00 | 7 378 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 580 177.00 | 21 752.00 | 27 558 424.00 | 27 580 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 580 177.00 | 21 752.00 | 27 558 424.00 | 27 580 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | | 1 669 972.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 086.00 | 83 891.00 | | 54 086.00 |
DL TOTAL (I) | 94 786.00 | 1 794 563.00 | | 94 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 251 892.00 | 20 530 384.00 | | 7 251 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 241.00 | 873.00 | | 7 241.00 |
EA Autres dettes | 20 204 505.00 | 20 850 685.00 | | 20 204 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 463 638.00 | 41 382 362.00 | | 27 463 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 558 424.00 | 43 176 924.00 | | 27 558 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 794.00 | | 179 794.00 | 179 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 794.00 | | 179 794.00 | 179 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 752.00 | |
GE Autres charges | | | -8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 389.00 | 2 719.00 | | 7 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 389.00 | 2 719.00 | | 7 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 676.00 | -2 719.00 | | 6 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 033.00 | 32 624.00 | | 21 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 187.00 | 234 370.00 | | 213 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 101.00 | 150 478.00 | | 159 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 086.00 | 83 891.00 | | 54 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 328.00 | 21 752.00 | 19 328.00 | 19 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 328.00 | 21 752.00 | 19 328.00 | 19 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 328.00 | 21 752.00 | 19 328.00 | 19 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 752.00 | 19 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 251 892.00 | 7 251 892.00 | | 7 251 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 607.00 | 188 607.00 | | 188 607.00 |
UX Autres créances clients | 11 930 709.00 | 11 930 709.00 | | 11 930 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 819 496.00 | 1.00 | 819 495.00 | 819 496.00 |
VB T. V. A. | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
VC Groupe et associés | 7 390 822.00 | 7 390 822.00 | | 7 390 822.00 |
VI Groupe et associés | 20 015 898.00 | 12 767 264.00 | 7 248 634.00 | 20 015 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 392.00 | 41 392.00 | | 41 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 201 272.00 | 19 381 777.00 | 819 495.00 | 20 201 272.00 |
VW T.V.A. | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 463 638.00 | 20 215 004.00 | 7 248 634.00 | 27 463 638.00 |