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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 883.00 | 5 329.00 | 4 554.00 | 9 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453.00 | 338.00 | 1 115.00 | 1 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 853.00 | 23 142.00 | 86 711.00 | 109 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 288.00 | 28 809.00 | 92 480.00 | 121 288.00 |
BT Marchandises | 164 758.00 | | 164 758.00 | 164 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 498.00 | 925.00 | 40 572.00 | 41 498.00 |
BZ Autres créances | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
CF Disponibilités | 137 741.00 | | 137 741.00 | 137 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 896.00 | | 11 896.00 | 11 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 585.00 | 925.00 | 363 659.00 | 364 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 873.00 | 29 734.00 | 456 139.00 | 485 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 067.00 | 53 233.00 | | 65 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 985.00 | 11 834.00 | | 34 985.00 |
DL TOTAL (I) | 255 552.00 | 220 567.00 | | 255 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 066.00 | 80 000.00 | | 76 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 544.00 | 22 645.00 | | 29 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 300.00 | 70 502.00 | | 34 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 251.00 | 20 177.00 | | 58 251.00 |
EA Autres dettes | 2 363.00 | 270.00 | | 2 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 587.00 | 193 594.00 | | 200 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 139.00 | 414 161.00 | | 456 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 325.00 | 193 594.00 | | 140 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 042.00 | | | 123 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 754.00 | 121 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 754.00 | 111 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 060.00 | | | 113 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 110.00 | 13 453.00 | 1 754.00 | 17 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 941.00 | 2 388.00 | | 2 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 169.00 | 11 065.00 | 1 754.00 | 14 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 925.00 | | | 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 925.00 | | | 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925.00 | | | 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
UP Prêts | | | 115.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VB T. V. A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 066.00 | 15 804.00 | 60 262.00 | 76 066.00 |
VI Groupe et associés | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 186.00 | 62 186.00 | | 62 186.00 |
VW T.V.A. | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 524.00 | 140 262.00 | 60 262.00 | 200 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 855.00 | 2 068.00 | | 1 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 833.00 | 3 860.00 | | 6 833.00 |
ST Autres comptes | 150 140.00 | 134 767.00 | | 150 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 740.00 | 24 936.00 | | 43 740.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 279.00 | 17 033.00 | | 12 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 955.00 | 1 961.00 | | 1 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 810.00 | 4 029.00 | | 3 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 603.00 | 209 692.00 | | 250 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 931.00 | 187 198.00 | | 249 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 713.00 | 163 563.00 | | 200 713.00 |