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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 817.00 | 52 467.00 | 21 350.00 | 73 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 677.00 | 175 951.00 | 167 726.00 | 343 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 712.00 | 232 041.00 | 204 671.00 | 436 712.00 |
BT Marchandises | 520 090.00 | | 520 090.00 | 520 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 327.00 | 918.00 | 164 409.00 | 165 327.00 |
BZ Autres créances | 43 923.00 | | 43 923.00 | 43 923.00 |
CF Disponibilités | 260 588.00 | | 260 588.00 | 260 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 327.00 | 918.00 | 989 409.00 | 990 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 039.00 | 232 959.00 | 1 194 080.00 | 1 427 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 420.00 | 19 813.00 | | 28 420.00 |
DG Autres réserves | 280 829.00 | 147 287.00 | | 280 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 097.00 | 172 150.00 | | 70 097.00 |
DL TOTAL (I) | 679 345.00 | 639 249.00 | | 679 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 267.00 | 428 360.00 | | 170 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 221.00 | 3 501.00 | | 5 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 828.00 | 170 607.00 | | 166 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 783.00 | 142 727.00 | | 168 783.00 |
EA Autres dettes | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 735.00 | 745 195.00 | | 514 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 080.00 | 1 384 444.00 | | 1 194 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 121.00 | 665 456.00 | | 51 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 469 379.00 | | 3 469 379.00 | 3 469 379.00 |
FG Production vendue services | 482 860.00 | | 482 860.00 | 482 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 952 239.00 | | 3 952 239.00 | 3 952 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 977 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 034 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 887 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | 12 500.00 | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | 12 500.00 | | 6 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 250.00 | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 249.00 | 9 514.00 | | 3 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 689.00 | 9 764.00 | | 3 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 111.00 | 2 736.00 | | 3 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 467.00 | 55 064.00 | | 19 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 984 417.00 | 3 545 977.00 | | 3 984 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 914 321.00 | 3 373 827.00 | | 3 914 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 097.00 | 172 150.00 | | 70 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 162.00 | | 55 902.00 | 425 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 351.00 | 436 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 351.00 | 419 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 610.00 | | 55 902.00 | 407 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 928.00 | | | 13 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 035.00 | 43 023.00 | 41 103.00 | 230 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 412.00 | 43 023.00 | 41 103.00 | 226 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 828.00 | 166 828.00 | | 166 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 783.00 | 168 783.00 | | 168 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
UX Autres créances clients | 43 923.00 | 43 923.00 | | 43 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165 327.00 | 165 327.00 | | 165 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 267.00 | 67 146.00 | 51 121.00 | 118 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 093.00 | | | 310 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 578.00 | 209 649.00 | 13 928.00 | 223 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 735.00 | 463 614.00 | 51 121.00 | 514 735.00 |