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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
AN Terrains | 1 333 220.00 | | 1 333 220.00 | 1 333 220.00 |
AP Constructions | 4 138 027.00 | 2 262 084.00 | 1 875 942.00 | 4 138 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 975.00 | 527.00 | 13 447.00 | 13 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 499 898.00 | 2 262 612.00 | 3 237 286.00 | 5 499 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BZ Autres créances | 51 658.00 | | 51 658.00 | 51 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459 678.00 | 141 036.00 | 318 642.00 | 459 678.00 |
CF Disponibilités | 690 293.00 | | 690 293.00 | 690 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 874.00 | 141 036.00 | 1 065 838.00 | 1 206 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 706 772.00 | 2 403 646.00 | 4 303 124.00 | 6 706 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 299 881.00 | 1 113 014.00 | | 1 299 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 143.00 | 346 867.00 | | 339 143.00 |
DL TOTAL (I) | 3 289 024.00 | 3 109 881.00 | | 3 289 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 955.00 | 985 149.00 | | 746 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 317.00 | 142 480.00 | | 180 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 654.00 | 8 344.00 | | 8 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 088.00 | 89 143.00 | | 78 088.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 3 771.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 100.00 | 1 228 887.00 | | 1 014 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 303 124.00 | 4 338 768.00 | | 4 303 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 641.00 | | 933 641.00 | 933 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 641.00 | | 933 641.00 | 933 641.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 233.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 318.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 467.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 975.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | | | 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979.00 | | | -979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 394.00 | 140 016.00 | | 90 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 110.00 | 926 598.00 | | 960 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 967.00 | 579 731.00 | | 620 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 143.00 | 346 867.00 | | 339 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 476 071.00 | | 23 828.00 | 5 476 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 499 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 495 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 471 247.00 | | 23 828.00 | 5 471 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 108 379.00 | 154 233.00 | | 2 108 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 108 379.00 | 154 233.00 | | 2 108 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 129.00 | 97 129.00 | | 97 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 104.00 | 33 104.00 | | 33 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
UX Autres créances clients | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VB T. V. A. | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 945.00 | 189 123.00 | 414 463.00 | 746 945.00 |
VI Groupe et associés | 83 188.00 | 83 188.00 | | 83 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 015.00 | | | 238 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 022.00 | 42 022.00 | | 42 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 602.00 | 56 903.00 | 3 698.00 | 60 602.00 |
VW T.V.A. | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 100.00 | 456 278.00 | 414 463.00 | 1 014 100.00 |