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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 254.00 | 32 600.00 | 8 654.00 | 41 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 508.00 | 10 011.00 | 2 496.00 | 12 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 151.00 | 232 358.00 | 239 793.00 | 472 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 413.00 | 274 969.00 | 277 443.00 | 552 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 636.00 | | 416 636.00 | 416 636.00 |
BN En cours de production de biens | 41 109.00 | | 41 109.00 | 41 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 676.00 | | 577 676.00 | 577 676.00 |
BZ Autres créances | 173 239.00 | | 173 239.00 | 173 239.00 |
CF Disponibilités | 380 399.00 | | 380 399.00 | 380 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 011.00 | | 1 590 011.00 | 1 590 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 423.00 | 274 969.00 | 1 867 454.00 | 2 142 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 91 225.00 | 178 382.00 | | 91 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 136.00 | -87 158.00 | | 148 136.00 |
DL TOTAL (I) | 259 361.00 | 111 225.00 | | 259 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 331.00 | 306 308.00 | | 327 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 220.00 | 3 564.00 | | 4 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 168.00 | 565.00 | | 4 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 440.00 | 466 388.00 | | 440 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 142.00 | 281 490.00 | | 234 142.00 |
EA Autres dettes | 51 566.00 | 17 177.00 | | 51 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 546 226.00 | 224 871.00 | | 546 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 094.00 | 1 300 362.00 | | 1 608 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 454.00 | 1 411 587.00 | | 1 867 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 977.00 | 1 098 546.00 | | 1 386 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 269 266.00 | | 4 269 266.00 | 4 269 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 269 266.00 | | 4 269 266.00 | 4 269 266.00 |
FM Production stockée | | | 10 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 288 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 462 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 239.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 118 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 994.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | 885.00 | | 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 4 167.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 202.00 | 5 052.00 | | 8 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 125.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 14 093.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 915.00 | -9 041.00 | | 7 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 557.00 | -1 320.00 | | 26 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 296 516.00 | 2 709 415.00 | | 4 296 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 148 380.00 | 2 796 573.00 | | 4 148 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 136.00 | -87 158.00 | | 148 136.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 569.00 | | 107 636.00 | 467 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 792.00 | 552 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 792.00 | 484 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 917.00 | | 8 336.00 | 32 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 151.00 | | 99 299.00 | 408 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 522.00 | 90 239.00 | 22 792.00 | 207 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 565.00 | 11 035.00 | | 21 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 957.00 | 79 204.00 | 22 792.00 | 185 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 440.00 | 440 440.00 | | 440 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 176.00 | 33 176.00 | | 33 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 342.00 | 155 342.00 | | 155 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 566.00 | 51 566.00 | | 51 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 546 226.00 | 546 226.00 | | 546 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
UX Autres créances clients | 577 676.00 | 577 676.00 | | 577 676.00 |
VB T. V. A. | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
VC Groupe et associés | 50 024.00 | 50 024.00 | | 50 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 140.00 | 106 023.00 | 221 117.00 | 327 140.00 |
VI Groupe et associés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 934.00 | | | 98 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 964.00 | | | 77 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 963.00 | 88 963.00 | | 88 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 012.00 | 751 512.00 | 26 500.00 | 778 012.00 |
VW T.V.A. | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 925.00 | 1 382 808.00 | 221 117.00 | 1 603 925.00 |