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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 266 481.00 | 140 034.00 | 126 447.00 | 266 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 865.00 | 37 956.00 | 909.00 | 38 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 722.00 | 200 265.00 | 187 456.00 | 387 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BZ Autres créances | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CF Disponibilités | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 735.00 | 200 265.00 | 203 469.00 | 403 735.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 757.00 | -30 390.00 | | -21 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 444.00 | 8 632.00 | | 1 444.00 |
DL TOTAL (I) | -313.00 | -1 757.00 | | -313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 363.00 | 162 744.00 | | 152 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 548.00 | 41 036.00 | | 35 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 668.00 | 10 439.00 | | 6 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 203.00 | 11 107.00 | | 9 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 783.00 | 225 329.00 | | 203 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 469.00 | 223 571.00 | | 203 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 615.00 | 75 840.00 | | 67 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 133 724.00 | | 133 724.00 | 133 724.00 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 924.00 | | 140 924.00 | 140 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 957.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 11.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 11.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -11.00 | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 671.00 | 153 472.00 | | 143 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 227.00 | 144 840.00 | | 142 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 444.00 | 8 632.00 | | 1 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 122.00 | | 600.00 | 387 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 022.00 | | 600.00 | 327 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 308.00 | 13 957.00 | | 186 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 308.00 | 13 957.00 | | 186 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | | | 680.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | | | 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 885.00 | 13 718.00 | 58 638.00 | 149 885.00 |
VI Groupe et associés | 35 548.00 | 35 548.00 | | 35 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 759.00 | | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VW T.V.A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 783.00 | 67 615.00 | 58 638.00 | 203 783.00 |