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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
AN Terrains | 430 800.00 | 10 800.00 | 420 000.00 | 430 800.00 |
AP Constructions | 2 270 299.00 | 270 752.00 | 1 999 546.00 | 2 270 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 956.00 | 89 021.00 | 47 934.00 | 136 956.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 841 003.00 | 373 521.00 | 2 467 481.00 | 2 841 003.00 |
BN En cours de production de biens | 235 814.00 | | 235 814.00 | 235 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 74 495.00 | | 74 495.00 | 74 495.00 |
CF Disponibilités | 135 317.00 | | 135 317.00 | 135 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 627.00 | | 445 627.00 | 445 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 630.00 | 373 521.00 | 2 913 108.00 | 3 286 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 354.00 | -102 565.00 | | -138 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 420.00 | -35 789.00 | | -65 420.00 |
DL TOTAL (I) | -93 774.00 | -28 354.00 | | -93 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 998 436.00 | 2 748 090.00 | | 2 998 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94.00 | 2 843.00 | | 94.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 242.00 | | |
EA Autres dettes | 4 352.00 | 74 352.00 | | 4 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 16 177.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 006 883.00 | 2 841 705.00 | | 3 006 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 108.00 | 2 813 351.00 | | 2 913 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 006 883.00 | 2 841 705.00 | | 3 006 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 695.00 | | 43 695.00 | 43 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 695.00 | | 43 695.00 | 43 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 083.00 | | | 70 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | 122.00 | | 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 511.00 | | | 51 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 269.00 | 122.00 | | 52 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 813.00 | -122.00 | | 17 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 600.00 | 99 122.00 | | 119 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 021.00 | 134 911.00 | | 185 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 420.00 | -35 789.00 | | -65 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 931 499.00 | | 30 866.00 | 2 931 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 363.00 | 65 000.00 | 2 841 003.00 | 56 363.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 363.00 | 65 000.00 | 2 838 055.00 | 56 363.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 928 552.00 | | 30 866.00 | 2 928 552.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 56 363.00 | | | 56 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 979.00 | 66 030.00 | 13 488.00 | 320 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 032.00 | 66 030.00 | 13 488.00 | 318 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VI Groupe et associés | 2 993 436.00 | 2 993 436.00 | | 2 993 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 105.00 | 48 105.00 | | 48 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 495.00 | 74 495.00 | | 74 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 006 883.00 | 3 006 883.00 | | 3 006 883.00 |