| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 444.00 | 115 404.00 | 27 040.00 | 142 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 444.00 | 115 404.00 | 41 040.00 | 156 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BZ Autres créances | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
CF Disponibilités | 85 221.00 | | 85 221.00 | 85 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 023.00 | | 177 023.00 | 177 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 468.00 | 115 404.00 | 218 064.00 | 333 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 906.00 | 8.00 | | 8 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 289.00 | 35 906.00 | | 47 289.00 |
DL TOTAL (I) | 67 195.00 | 46 906.00 | | 67 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 923.00 | 40 830.00 | | 31 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010.00 | 39 725.00 | | 2 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 499.00 | 7 925.00 | | 10 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 984.00 | 87 590.00 | | 94 984.00 |
EA Autres dettes | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 868.00 | 187 522.00 | | 150 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 064.00 | 234 429.00 | | 218 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 569.00 | 187 522.00 | | 129 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 625.00 | | 365 625.00 | 365 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 625.00 | | 365 625.00 | 365 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 331.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 975.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 988.00 | 4 581.00 | | 10 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 074.00 | 298 280.00 | | 367 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 785.00 | 262 374.00 | | 319 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 289.00 | 35 906.00 | | 47 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 219.00 | | 3 225.00 | 153 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 219.00 | | 3 225.00 | 139 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 072.00 | 6 331.00 | 115 404.00 | 109 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 072.00 | 6 331.00 | 115 404.00 | 109 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 214.00 | 36 214.00 | | 36 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 445.00 | 33 445.00 | | 33 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
UX Autres créances clients | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VC Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 923.00 | 10 624.00 | 21 298.00 | 31 923.00 |
VI Groupe et associés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 801.00 | 91 801.00 | | 91 801.00 |
VW T.V.A. | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 868.00 | 129 569.00 | 21 298.00 | 150 868.00 |