| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
AH Fonds commercial | 594 000.00 | | 594 000.00 | 594 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 852.00 | 115 726.00 | 1 126.00 | 116 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 010.00 | 96 936.00 | 12 073.00 | 109 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 718.00 | 219 576.00 | 617 141.00 | 836 718.00 |
BZ Autres créances | 139 997.00 | | 139 997.00 | 139 997.00 |
CF Disponibilités | 569 344.00 | | 569 344.00 | 569 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 494.00 | | 34 494.00 | 34 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 836.00 | | 743 836.00 | 743 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 554.00 | 219 576.00 | 1 360 978.00 | 1 580 554.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 300.00 | 63 300.00 | | 63 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 121.00 | 93 121.00 | | 93 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 330.00 | 6 320.00 | | 6 330.00 |
DG Autres réserves | 381 984.00 | 330 362.00 | | 381 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 773.00 | 121 632.00 | | 170 773.00 |
DL TOTAL (I) | 715 509.00 | 614 736.00 | | 715 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 540.00 | 476 122.00 | | 337 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 972.00 | 105 175.00 | | 53 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 237.00 | 189 715.00 | | 92 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 717.00 | 178 897.00 | | 161 717.00 |
EA Autres dettes | | 7 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 645 468.00 | 957 483.00 | | 645 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 978.00 | 1 572 219.00 | | 1 360 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 958.00 | 595 055.00 | | 317 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 237.00 | 92 237.00 | | 92 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 712.00 | 62 712.00 | | 62 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 245.00 | 37 245.00 | | 37 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 259.00 | 53 259.00 | | 53 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 248.00 | | | 301 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 292.00 | 10 030.00 | 26 262.00 | 36 292.00 |
VI Groupe et associés | 53 973.00 | 53 973.00 | | 53 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 067.00 | 139 067.00 | | 139 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 435.00 | 180 435.00 | | 180 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 468.00 | 317 958.00 | 26 262.00 | 645 468.00 |