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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 245.00 | 12 124.00 | 51 121.00 | 63 245.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 821.00 | 12 124.00 | 133 697.00 | 145 821.00 |
060 Stock marchandises | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
072 Créances – Autres | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
084 Disponibilités | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
110 Total général Actif | 160 596.00 | 12 124.00 | 148 472.00 | 160 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 919.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 389.00 | 43 602.00 | | 35 389.00 |
230 Autres produits | 333.00 | 8 509.00 | | 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 723.00 | 52 111.00 | | 35 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 777.00 | 13 328.00 | | 23 777.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -458.00 | 345.00 | | -458.00 |
242 Autres charges externes. | 20 510.00 | 11 623.00 | | 20 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 254.00 | 1 856.00 | | 1 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 176.00 | 6 862.00 | | 9 176.00 |
252 Charges sociales | 3 202.00 | 1 737.00 | | 3 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2 286.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 458.00 | 38 037.00 | | 63 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 735.00 | 14 074.00 | | -27 735.00 |
294 Charges financières | 566.00 | | | 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | 15.00 | | 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 045.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 430.00 | 12 014.00 | | -28 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 494.00 | | | 91 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 114.00 | | | 57 114.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |