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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 306.00 | 110 203.00 | 10 103.00 | 120 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 621.00 | 311 850.00 | 9 771.00 | 321 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 524.00 | 423 170.00 | 30 354.00 | 453 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 814.00 | | 145 814.00 | 145 814.00 |
BN En cours de production de biens | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 104.00 | 732.00 | 98 372.00 | 99 104.00 |
BZ Autres créances | 29 353.00 | | 29 353.00 | 29 353.00 |
CF Disponibilités | 95 067.00 | | 95 067.00 | 95 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 856.00 | 732.00 | 396 124.00 | 396 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 380.00 | 423 902.00 | 426 478.00 | 850 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 095.00 | 102 081.00 | | 95 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 166.00 | -6 986.00 | | 12 166.00 |
DJ Subventions d’investissement | 542.00 | 1 042.00 | | 542.00 |
DL TOTAL (I) | 118 802.00 | 107 136.00 | | 118 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 290.00 | 100 699.00 | | 80 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 223.00 | 89 913.00 | | 14 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 837.00 | 114 285.00 | | 132 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 415.00 | 82 771.00 | | 78 415.00 |
EA Autres dettes | 1 911.00 | 8 757.00 | | 1 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 676.00 | 396 455.00 | | 307 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 478.00 | 503 591.00 | | 426 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 699.00 | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 845.00 | | 5 680.00 | 447 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 248.00 | | 5 680.00 | 436 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 551.00 | 8 619.00 | | 414 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 434.00 | 8 619.00 | | 413 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 732.00 | | | 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 732.00 | | | 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 732.00 | | | 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 99 104.00 | 98 297.00 | 806.00 | 99 104.00 |
VC Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 316.00 | 142 509.00 | 806.00 | 143 316.00 |