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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 516.00 | 1 272.00 | 1 244.00 | 2 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 657.00 | 20 481.00 | 23 176.00 | 43 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 172.00 | 21 752.00 | 24 420.00 | 46 172.00 |
BN En cours de production de biens | 199 681.00 | | 199 681.00 | 199 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CF Disponibilités | 181 839.00 | | 181 839.00 | 181 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 418 074.00 | | 418 074.00 | 418 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 246.00 | 21 752.00 | 442 493.00 | 464 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 108.00 | 38 108.00 | | 38 108.00 |
DH Report à nouveau | -14 222.00 | -14 583.00 | | -14 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 953.00 | 361.00 | | -93 953.00 |
DL TOTAL (I) | -61 268.00 | 32 685.00 | | -61 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 447.00 | 485 761.00 | | 485 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 388.00 | | 2 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 513.00 | 13 485.00 | | 15 513.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 761.00 | 501 634.00 | | 503 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 493.00 | 534 319.00 | | 442 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 761.00 | 501 634.00 | | 503 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 172.00 | | | 46 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 657.00 | | | 43 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 319.00 | 9 433.00 | | 12 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 433.00 | 839.00 | | 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 886.00 | 8 595.00 | | 11 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VI Groupe et associés | 485 447.00 | 485 447.00 | | 485 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VW T.V.A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 761.00 | 503 761.00 | | 503 761.00 |