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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 912.00 | 5 718.00 | 5 194.00 | 10 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 109.00 | 9 562.00 | 7 547.00 | 17 109.00 |
BT Marchandises | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 665.00 | | 61 665.00 | 61 665.00 |
BZ Autres créances | 113 233.00 | | 113 233.00 | 113 233.00 |
CF Disponibilités | 248 936.00 | | 248 936.00 | 248 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 807.00 | | 36 807.00 | 36 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 559.00 | | 462 559.00 | 462 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 668.00 | 9 562.00 | 470 106.00 | 479 668.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 448.00 | 27 593.00 | | 35 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 517.00 | 97 355.00 | | 98 517.00 |
DL TOTAL (I) | 136 966.00 | 127 948.00 | | 136 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 572.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 705.00 | 33 403.00 | | 34 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 152.00 | 34 477.00 | | 67 152.00 |
EA Autres dettes | 19 315.00 | 60 375.00 | | 19 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 969.00 | 55 313.00 | | 61 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 141.00 | 192 139.00 | | 333 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 106.00 | 320 088.00 | | 470 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 141.00 | 192 139.00 | | 183 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FG Production vendue services | 762 142.00 | 82 986.00 | 845 128.00 | 762 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 181.00 | 82 986.00 | 845 167.00 | 762 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 948.00 | 1 071.00 | | 1 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 042.00 | 1 071.00 | | 4 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 912.00 | -1 071.00 | | 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 300.00 | -55 185.00 | | -83 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 480.00 | 564 809.00 | | 1 022 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 963.00 | 467 454.00 | | 923 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 517.00 | 97 355.00 | | 98 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 183.00 | 2 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 679.00 | 10 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 111.00 | | 5 480.00 | 8 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336.00 | | 2 200.00 | 1 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 956.00 | 2 374.00 | 1 768.00 | 8 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 112.00 | 2 374.00 | 1 768.00 | 5 112.00 |