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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 673.00 | 4 982.00 | 691.00 | 5 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 696.00 | 84 033.00 | 8 663.00 | 92 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 524.00 | 47 991.00 | 8 533.00 | 56 524.00 |
BF Prêts | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 537.00 | 137 006.00 | 27 531.00 | 164 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 007.00 | | 148 007.00 | 148 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 234.00 | | 1 063 234.00 | 1 063 234.00 |
BZ Autres créances | 89 640.00 | | 89 640.00 | 89 640.00 |
CF Disponibilités | 742 191.00 | | 742 191.00 | 742 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 101.00 | | 2 045 101.00 | 2 045 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 639.00 | 137 006.00 | 2 072 633.00 | 2 209 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 602 284.00 | 497 808.00 | | 602 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 697.00 | 104 476.00 | | 161 697.00 |
DL TOTAL (I) | 774 982.00 | 613 284.00 | | 774 982.00 |
DP Provisions pour risques | 230 562.00 | 159 962.00 | | 230 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 562.00 | 159 962.00 | | 230 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 422.00 | 886 398.00 | | 674 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 923.00 | 275 203.00 | | 224 923.00 |
EA Autres dettes | 78 020.00 | 22 926.00 | | 78 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 725.00 | 62 032.00 | | 89 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 089.00 | 1 356 558.00 | | 1 067 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 633.00 | 2 129 805.00 | | 2 072 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 140 557.00 | | 4 140 557.00 | 4 140 557.00 |
FG Production vendue services | 120 763.00 | | 120 763.00 | 120 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 261 320.00 | | 4 261 320.00 | 4 261 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 459 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 857 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 900.00 | |
GE Autres charges | | | 273 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 238 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 583.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 309.00 | 41 367.00 | | 59 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 459 990.00 | 4 498 507.00 | | 4 459 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 298 293.00 | 4 394 031.00 | | 4 298 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 697.00 | 104 476.00 | | 161 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 868.00 | | 14 827.00 | 142 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -6 843.00 | | 9 644.00 | -6 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -6 843.00 | | 164 537.00 | -6 843.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 313.00 | | 1 360.00 | 4 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 753.00 | | 13 467.00 | 135 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 597.00 | 19 409.00 | | 117 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 313.00 | 669.00 | | 4 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 284.00 | 18 741.00 | | 113 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 962.00 | 181 900.00 | 111 300.00 | 159 962.00 |
6T Sur comptes clients | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 455.00 | 181 900.00 | 119 793.00 | 168 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 900.00 | 119 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 422.00 | 674 422.00 | | 674 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 062.00 | 80 062.00 | | 80 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 675.00 | 59 675.00 | | 59 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 020.00 | 78 020.00 | | 78 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 725.00 | 89 725.00 | | 89 725.00 |
UP Prêts | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 063 234.00 | 1 063 234.00 | | 1 063 234.00 |
VB T. V. A. | 84 627.00 | 84 627.00 | | 84 627.00 |
VP Divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 548.00 | 1 156 968.00 | 7 580.00 | 1 164 548.00 |
VW T.V.A. | 63 679.00 | 63 679.00 | | 63 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 089.00 | 1 067 089.00 | | 1 067 089.00 |