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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 002.00 | 9 429.00 | 8 573.00 | 18 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 852.00 | 11 574.00 | 441 278.00 | 452 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 840.00 | | 48 840.00 | 48 840.00 |
BZ Autres créances | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CF Disponibilités | 450 814.00 | | 450 814.00 | 450 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 362.00 | | 523 362.00 | 523 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 213.00 | 11 574.00 | 964 640.00 | 976 213.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 380 875.00 | | 380 875.00 | 380 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 913.00 | 14 051.00 | | 26 913.00 |
DG Autres réserves | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 425.00 | 257 240.00 | | 451 425.00 |
DL TOTAL (I) | 774 990.00 | 567 943.00 | | 774 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 538.00 | 76 966.00 | | 15 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 267.00 | 4 836.00 | | 6 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 838.00 | 2 238.00 | | 29 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 007.00 | 60 970.00 | | 138 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 650.00 | 145 010.00 | | 189 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 640.00 | 712 953.00 | | 964 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 650.00 | 129 522.00 | | 189 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 765 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 765 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 229.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 946.00 | 49 262.00 | | 69 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 723.00 | 541 827.00 | | 1 018 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 298.00 | 284 587.00 | | 567 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 425.00 | 257 240.00 | | 451 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 996.00 | | 2 856.00 | 449 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 944.00 | | | 53 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 147.00 | | 2 856.00 | 15 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 905.00 | | | 380 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 344.00 | 1 229.00 | | 10 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 200.00 | 1 229.00 | | 8 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 838.00 | 29 838.00 | | 29 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 473.00 | 104 473.00 | | 104 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 48 840.00 | 48 840.00 | | 48 840.00 |
VB T. V. A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
VI Groupe et associés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 231.00 | | | 61 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 578.00 | 72 548.00 | 30.00 | 72 578.00 |
VW T.V.A. | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 650.00 | 189 650.00 | | 189 650.00 |