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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 560.00 | 590.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 153.00 | 30 560.00 | 609 593.00 | 640 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 37 748.00 | | 37 748.00 | 37 748.00 |
CF Disponibilités | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 424.00 | | 68 424.00 | 68 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 577.00 | 30 560.00 | 678 017.00 | 708 577.00 |
CU Autres participations | 639 003.00 | 30 000.00 | 609 003.00 | 639 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DG Autres réserves | 128 454.00 | 128 454.00 | | 128 454.00 |
DH Report à nouveau | 120 104.00 | 143 018.00 | | 120 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 056.00 | -22 913.00 | | 7 056.00 |
DK Provisions réglementées | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
DL TOTAL (I) | 425 654.00 | 418 598.00 | | 425 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 468.00 | 22 717.00 | | 15 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 384.00 | 191 918.00 | | 204 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 575.00 | 3 201.00 | | 4 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 017.00 | 10 933.00 | | 10 017.00 |
EA Autres dettes | 17 919.00 | 19 615.00 | | 17 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 363.00 | 248 383.00 | | 252 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 017.00 | 666 981.00 | | 678 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 217.00 | | 46 217.00 | 46 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 217.00 | | 46 217.00 | 46 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 402.00 | 51 006.00 | | 54 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 346.00 | 73 919.00 | | 47 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 056.00 | -22 913.00 | | 7 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482.00 | 78.00 | | 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | 78.00 | | 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 384.00 | 204 384.00 | | 204 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 468.00 | 7 371.00 | 8 097.00 | 15 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 747.00 | 61 747.00 | | 61 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 747.00 | 61 747.00 | | 61 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 363.00 | 244 267.00 | 8 097.00 | 252 363.00 |