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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 275.00 | 16 801.00 | 473.00 | 17 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 744.00 | 19 270.00 | 25 473.00 | 44 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 818.00 | | 28 818.00 | 28 818.00 |
BZ Autres créances | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CF Disponibilités | 227 485.00 | | 227 485.00 | 227 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 810.00 | | 261 810.00 | 261 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 554.00 | 19 270.00 | 287 283.00 | 306 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 109 764.00 | | | 109 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 147.00 | | | 37 147.00 |
DL TOTAL (I) | 153 512.00 | | | 153 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 789.00 | | | 126 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 771.00 | | | 133 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 283.00 | | | 287 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 771.00 | | | 133 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 943.00 | | 636 943.00 | 636 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 943.00 | | 636 943.00 | 636 943.00 |
FM Production stockée | | | -15 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 879.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 414.00 | | | 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 207.00 | | | -1 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 800.00 | | | 621 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 653.00 | | | 584 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 147.00 | | | 37 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 740.00 | | 686.00 | 44 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 44 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 19 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 740.00 | | 686.00 | 19 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 074.00 | 3 879.00 | 683.00 | 16 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 074.00 | 3 879.00 | 683.00 | 16 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 577.00 | 40 577.00 | | 40 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
UX Autres créances clients | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VI Groupe et associés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
VW T.V.A. | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 771.00 | 133 771.00 | | 133 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
ST Autres comptes | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137.00 | | | 137.00 |
YT Sous‐traitance | 259 418.00 | | | 259 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 999.00 | | | 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 934.00 | | | 63 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 247.00 | | | 20 247.00 |
ZE Dividendes | 21 428.00 | | | 21 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 159.00 | | | 282 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |