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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 184.00 | 12 889.00 | 3 295.00 | 16 184.00 |
AH Fonds commercial | 2 217 259.00 | | 2 217 259.00 | 2 217 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 186.00 | 156 427.00 | 72 759.00 | 229 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 063 450.00 | 169 316.00 | 3 894 133.00 | 4 063 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 433.00 | | 77 433.00 | 77 433.00 |
BZ Autres créances | 69 649.00 | | 69 649.00 | 69 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 075.00 | | 456 075.00 | 456 075.00 |
CF Disponibilités | 804 104.00 | | 804 104.00 | 804 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 109.00 | | 1 416 109.00 | 1 416 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 479 559.00 | 169 316.00 | 5 310 242.00 | 5 479 559.00 |
CU Autres participations | 1 600 820.00 | | 1 600 820.00 | 1 600 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 900.00 | 272 900.00 | | 272 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 804.00 | 121 020.00 | | 125 804.00 |
DG Autres réserves | 410 265.00 | 419 376.00 | | 410 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 971.00 | 95 673.00 | | 192 971.00 |
DL TOTAL (I) | 5 001 940.00 | 4 908 969.00 | | 5 001 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 929.00 | | | 57 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 873.00 | 22 294.00 | | 18 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 178.00 | 253 228.00 | | 213 178.00 |
EA Autres dettes | 18 322.00 | 17 273.00 | | 18 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 302.00 | 292 795.00 | | 308 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 310 242.00 | 5 201 765.00 | | 5 310 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 302.00 | 292 795.00 | | 308 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 327.00 | | 774 327.00 | 774 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 327.00 | | 774 327.00 | 774 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 627.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 200.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 264.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 157.00 | 4 264.00 | | 24 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 784.00 | 4 264.00 | | 1 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 814.00 | 8 331.00 | | -1 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 230.00 | 858 172.00 | | 1 003 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 259.00 | 762 499.00 | | 810 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 971.00 | 95 673.00 | | 192 971.00 |