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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 000.00 | 56 250.00 | 18 750.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 553.00 | 105 904.00 | 1 649.00 | 107 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 894.00 | 168 286.00 | 35 608.00 | 203 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 145.00 | 12 060.00 | 40 085.00 | 52 145.00 |
BZ Autres créances | 52 190.00 | | 52 190.00 | 52 190.00 |
CF Disponibilités | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 197.00 | 12 060.00 | 93 137.00 | 105 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 091.00 | 180 346.00 | 128 745.00 | 309 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 659.00 | 46 659.00 | | 46 659.00 |
DH Report à nouveau | -59 168.00 | -61 487.00 | | -59 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 454.00 | 2 319.00 | | -43 454.00 |
DL TOTAL (I) | 24 537.00 | 67 991.00 | | 24 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 673.00 | 47 609.00 | | 29 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670.00 | 603.00 | | 1 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 501.00 | 1 559.00 | | 2 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 363.00 | 21 087.00 | | 70 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 208.00 | 70 857.00 | | 104 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 745.00 | 138 847.00 | | 128 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 141.00 | | 95 141.00 | 95 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 141.00 | | 95 141.00 | 95 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 060.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 490.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 490.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 949.00 | | | 64 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 138.00 | | | 65 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 138.00 | 490.00 | | -50 138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -293.00 | | | -293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 195.00 | 93 322.00 | | 130 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 648.00 | 91 003.00 | | 173 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 454.00 | 2 319.00 | | -43 454.00 |