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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 842.00 | 2 787.00 | 56.00 | 2 842.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 274.00 | 28 658.00 | 2 615.00 | 31 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 116.00 | 31 445.00 | 2 671.00 | 34 116.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 236.00 | 10 706.00 | 54 529.00 | 65 236.00 |
072 Créances – Autres | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
084 Disponibilités | 165 948.00 | | 165 948.00 | 165 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 591.00 | 10 706.00 | 225 885.00 | 236 591.00 |
110 Total général Actif | 270 707.00 | 42 151.00 | 228 556.00 | 270 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 626.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 313.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 891.00 | 27 505.00 | | 25 891.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 057.00 | 227 584.00 | | 235 057.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 101.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 954.00 | 255 190.00 | | 260 954.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 863.00 | 24 980.00 | | 14 863.00 |
242 Autres charges externes. | 101 081.00 | 68 903.00 | | 101 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 216.00 | 3 540.00 | | 6 216.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 776.00 | 101 596.00 | | 64 776.00 |
252 Charges sociales | 51 853.00 | 39 811.00 | | 51 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 353.00 | 10 272.00 | | 9 353.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 6.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 165.00 | 249 109.00 | | 248 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 788.00 | 6 080.00 | | 12 788.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 329.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | 1 149.00 | | 2 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 595.00 | 4 602.00 | | 10 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 116.00 | | | 34 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 231.00 | | | 51 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 216.00 | | | 14 216.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |