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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 98 815.00 | 80 770.00 | 18 045.00 | 98 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 526.00 | 42 431.00 | 24 095.00 | 66 526.00 |
040 Immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 576.00 | 123 201.00 | 42 376.00 | 165 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 86 086.00 | | 86 086.00 | 86 086.00 |
060 Stock marchandises | 31 836.00 | | 31 836.00 | 31 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
072 Créances – Autres | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
084 Disponibilités | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 265.00 | | 137 265.00 | 137 265.00 |
110 Total général Actif | 302 841.00 | 123 201.00 | 179 641.00 | 302 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -84 722.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216 930.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 11 830.00 | 27 205.00 | | 11 830.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 130.00 | | | 130.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 567.00 | 842.00 | | 567.00 |
222 Production stockée | -4 519.00 | -8 909.00 | | -4 519.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 878.00 | 19 137.00 | | 7 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 668.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 252.00 | 2 811.00 | | -4 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 425.00 | 10 493.00 | | 15 425.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 809.00 | -1 947.00 | | 809.00 |
242 Autres charges externes. | 10 161.00 | 13 514.00 | | 10 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 058.00 | 1 376.00 | | 2 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 355.00 | 5 542.00 | | 3 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 874.00 | 10 960.00 | | 10 874.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 434.00 | 50 417.00 | | 44 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 556.00 | -31 280.00 | | -36 556.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 556.00 | -31 275.00 | | -36 556.00 |