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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 500.00 | 1 500.00 | 1 700 000.00 | 1 701 500.00 |
BZ Autres créances | 370 142.00 | | 370 142.00 | 370 142.00 |
CF Disponibilités | 376 147.00 | | 376 147.00 | 376 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 289.00 | | 746 289.00 | 746 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 789.00 | 1 500.00 | 2 446 289.00 | 2 447 789.00 |
CU Autres participations | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 008 948.00 | 1 909 804.00 | | 2 008 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 136.00 | 99 144.00 | | 99 136.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 084.00 | 2 041 948.00 | | 2 141 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 205.00 | 329 194.00 | | 305 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 205.00 | 329 193.00 | | 305 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 289.00 | 2 371 142.00 | | 2 446 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 205.00 | 329 194.00 | | 305 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 205.00 | | | 305 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864.00 | 856.00 | | 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 136.00 | 99 144.00 | | 99 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 500.00 | | | 1 701 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 701 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VI Groupe et associés | 305 205.00 | 305 205.00 | | 305 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 364.00 | 348 364.00 | | 348 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 142.00 | 370 142.00 | | 370 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 205.00 | 305 205.00 | | 305 205.00 |