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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 924.00 | 6 740.00 | 133 184.00 | 139 924.00 |
BZ Autres créances | 50 552.00 | | 50 552.00 | 50 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 461 538.00 | 129 419.00 | 332 119.00 | 461 538.00 |
CF Disponibilités | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 249.00 | 136 159.00 | 519 090.00 | 655 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 249.00 | 136 159.00 | 577 090.00 | 713 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 550 909.00 | 436 433.00 | | 550 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 110.00 | 114 475.00 | | -82 110.00 |
DL TOTAL (I) | 474 298.00 | 556 409.00 | | 474 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 056.00 | 11 076.00 | | 17 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 689.00 | 47 687.00 | | 51 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 039.00 | 85 058.00 | | 22 039.00 |
EA Autres dettes | 2 088.00 | 948.00 | | 2 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 791.00 | 144 768.00 | | 102 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 090.00 | 701 177.00 | | 577 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 791.00 | 144 768.00 | | 102 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 249.00 | | 158 249.00 | 158 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 249.00 | | 158 249.00 | 158 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 611.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -231.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 514.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 452.00 | 298 615.00 | | 177 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 562.00 | 184 140.00 | | 259 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 110.00 | 114 475.00 | | -82 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 689.00 | 51 689.00 | | 51 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
UX Autres créances clients | 131 900.00 | 131 900.00 | | 131 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VB T. V. A. | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VI Groupe et associés | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 334.00 | 191 334.00 | | 191 334.00 |
VW T.V.A. | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 791.00 | 102 791.00 | | 102 791.00 |