| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 746.00 | 53 864.00 | 6 881.00 | 60 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 444.00 | 2 549.00 | 894.00 | 3 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 569.00 | 56 414.00 | 15 156.00 | 71 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 251.00 | | 77 251.00 | 77 251.00 |
BZ Autres créances | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 159 461.00 | | 159 461.00 | 159 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 417.00 | | 268 417.00 | 268 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 986.00 | 56 414.00 | 283 572.00 | 339 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 604.00 | 97 963.00 | | 125 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 407.00 | 27 641.00 | | 38 407.00 |
DL TOTAL (I) | 172 812.00 | 134 404.00 | | 172 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 044.00 | 39 106.00 | | 39 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 606.00 | 37 430.00 | | 45 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 761.00 | 76 535.00 | | 110 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 572.00 | 210 940.00 | | 283 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 761.00 | 76 535.00 | | 110 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 537.00 | | 431 537.00 | 431 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 537.00 | | 431 537.00 | 431 537.00 |
FM Production stockée | | | 7 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 626.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 722.00 | | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722.00 | | | -722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 215.00 | 4 038.00 | | 5 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 730.00 | 407 514.00 | | 441 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 323.00 | 379 873.00 | | 403 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 407.00 | 27 641.00 | | 38 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 629.00 | 3 775.00 | | 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 903.00 | | 12 635.00 | 60 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 968.00 | 71 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 968.00 | 64 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 903.00 | | 5 255.00 | 60 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 380.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 034.00 | 3 348.00 | 1 968.00 | 55 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 034.00 | 3 348.00 | 1 968.00 | 55 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 044.00 | 39 044.00 | | 39 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 430.00 | 27 430.00 | | 27 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
UX Autres créances clients | 77 251.00 | 77 251.00 | | 77 251.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VC Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 821.00 | 90 821.00 | | 90 821.00 |
VW T.V.A. | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 761.00 | 110 761.00 | | 110 761.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 947.00 | 419.00 | | 1 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 013.00 | 4 234.00 | | 5 013.00 |
ST Autres comptes | 28 814.00 | 32 352.00 | | 28 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 989.00 | 59 267.00 | | 55 989.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 775.00 | | |
YT Sous‐traitance | 7 662.00 | 8 718.00 | | 7 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 862.00 | 3 044.00 | | 2 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 809.00 | 3 463.00 | | 4 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 307.00 | 80 825.00 | | 86 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 092.00 | 30 041.00 | | 27 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 478.00 | 104 572.00 | | 97 478.00 |