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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 960.00 | 18 168.00 | 8 792.00 | 26 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 979.00 | 9 699.00 | 16 280.00 | 25 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 566.00 | 11 965.00 | 11 601.00 | 23 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 505.00 | 39 832.00 | 36 673.00 | 76 505.00 |
BT Marchandises | 665 361.00 | 201 156.00 | 464 205.00 | 665 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 758.00 | | 24 758.00 | 24 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 138.00 | 1 527.00 | 1 057 611.00 | 1 059 138.00 |
BZ Autres créances | 3 025 659.00 | | 3 025 659.00 | 3 025 659.00 |
CF Disponibilités | 158 313.00 | | 158 313.00 | 158 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 933 828.00 | 202 683.00 | 4 731 145.00 | 4 933 828.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 014 695.00 | 242 515.00 | 4 772 181.00 | 5 014 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 948 000.00 | 948 000.00 | | 948 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 800.00 | 94 800.00 | | 94 800.00 |
DG Autres réserves | 823 279.00 | 124 226.00 | | 823 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 059.00 | 699 052.00 | | 408 059.00 |
DL TOTAL (I) | 2 274 138.00 | 1 866 079.00 | | 2 274 138.00 |
DP Provisions pour risques | 4 363.00 | 1 184.00 | | 4 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 363.00 | 1 184.00 | | 4 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 921.00 | 595 093.00 | | 739 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 280.00 | | | 55 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 067.00 | | | 73 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 823.00 | 1 067 945.00 | | 1 115 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 587.00 | 191 157.00 | | 292 587.00 |
EA Autres dettes | 217 001.00 | 1 638 737.00 | | 217 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 680.00 | 3 492 932.00 | | 2 493 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 772 181.00 | 5 360 196.00 | | 4 772 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 429 209.00 | 1 192 883.00 | 5 622 092.00 | 4 429 209.00 |
FG Production vendue services | 235 713.00 | 53 629.00 | 289 343.00 | 235 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 664 922.00 | 1 246 513.00 | 5 911 435.00 | 4 664 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 133 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 638 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 269 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 179.00 | |
GE Autres charges | | | 7 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 684 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 495.00 | 203.00 | | 162 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 495.00 | 203.00 | | 166 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 973.00 | 414.00 | | 15 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 973.00 | 414.00 | | 15 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 522.00 | -211.00 | | 150 522.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 101.00 | 55 280.00 | | 36 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 255.00 | 299 771.00 | | 155 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 302 108.00 | 7 500 140.00 | | 6 302 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 894 049.00 | 6 801 087.00 | | 5 894 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 059.00 | 699 052.00 | | 408 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 944.00 | | 19 756.00 | 126 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 195.00 | 76 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 195.00 | 49 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 984.00 | | 19 756.00 | 99 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 068.00 | 8 958.00 | 70 195.00 | 101 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 398.00 | 3 770.00 | | 14 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 670.00 | 5 188.00 | 70 195.00 | 86 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 184.00 | 4 363.00 | 1 184.00 | 1 184.00 |
6N Sur stocks et en cours | 173 483.00 | 201 156.00 | 173 483.00 | 173 483.00 |
6T Sur comptes clients | 1 417.00 | 110.00 | | 1 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 900.00 | 201 266.00 | 173 483.00 | 174 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 084.00 | 205 629.00 | 174 667.00 | 176 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 629.00 | 174 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 280.00 | 55 280.00 | | 55 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 115 823.00 | 1 115 823.00 | | 1 115 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 394.00 | 80 394.00 | | 80 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 814.00 | 159 814.00 | | 159 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 746.00 | 61 746.00 | | 61 746.00 |
UX Autres créances clients | 1 057 102.00 | 1 057 102.00 | | 1 057 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
VB T. V. A. | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
VC Groupe et associés | 2 876 575.00 | 2 876 575.00 | | 2 876 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589 921.00 | 589 921.00 | | 589 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 155 255.00 | 155 255.00 | | 155 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 631.00 | 114 631.00 | | 114 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 085 396.00 | 4 083 361.00 | 2 036.00 | 4 085 396.00 |
VW T.V.A. | 33 239.00 | 33 239.00 | | 33 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 420 613.00 | 2 420 613.00 | | 2 420 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |