| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 370.00 | 33 871.00 | 9 499.00 | 43 370.00 |
AH Fonds commercial | 512 601.00 | 128 150.00 | 384 451.00 | 512 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 384.00 | 33 384.00 | | 33 384.00 |
AP Constructions | 31 864.00 | 31 864.00 | | 31 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 873.00 | 34 258.00 | 615.00 | 34 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 292.00 | 124 194.00 | 9 098.00 | 133 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 029.00 | 386 969.00 | 418 060.00 | 805 029.00 |
BT Marchandises | 1 206 662.00 | 561 580.00 | 645 082.00 | 1 206 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 739.00 | | 50 739.00 | 50 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 183.00 | 88 436.00 | 1 028 747.00 | 1 117 183.00 |
BZ Autres créances | 61 145.00 | | 61 145.00 | 61 145.00 |
CF Disponibilités | 156 259.00 | | 156 259.00 | 156 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 310.00 | | 31 310.00 | 31 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623 298.00 | 650 016.00 | 1 973 282.00 | 2 623 298.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 436.00 | 1 036 985.00 | 2 391 451.00 | 3 428 436.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -52 047.00 | -271 795.00 | | -52 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 162.00 | 219 748.00 | | -11 162.00 |
DL TOTAL (I) | 236 791.00 | 247 953.00 | | 236 791.00 |
DP Provisions pour risques | 109.00 | 845.00 | | 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 109.00 | 845.00 | | 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 863.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 768.00 | 62 005.00 | | 103 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 044.00 | 1 097 913.00 | | 915 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 839.00 | 287 525.00 | | 462 839.00 |
EA Autres dettes | 669 889.00 | 1 900 641.00 | | 669 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 151 540.00 | 3 397 947.00 | | 2 151 540.00 |
ED (V) | 3 011.00 | 840.00 | | 3 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 451.00 | 3 647 585.00 | | 2 391 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 187 979.00 | 139 846.00 | 5 327 825.00 | 5 187 979.00 |
FG Production vendue services | 698 906.00 | 202 360.00 | 901 266.00 | 698 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 886 884.00 | 342 206.00 | 6 229 091.00 | 5 886 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 870 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 241 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 571 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -736.00 | |
GE Autres charges | | | 1 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 609 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 758.00 | 47 218.00 | | 42 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | 4 684.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 758.00 | 51 902.00 | | 192 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 195.00 | 18 470.00 | | 225 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 4 684.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 194.00 | 23 154.00 | | 425 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 435.00 | 28 748.00 | | -232 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 242.00 | 100 306.00 | | 11 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 062 804.00 | 8 028 762.00 | | 7 062 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 073 967.00 | 7 809 014.00 | | 7 073 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 162.00 | 219 748.00 | | -11 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 634.00 | | 395.00 | 904 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 805 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | 589 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 355.00 | | | 689 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 029.00 | | | 200 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 001.00 | | 395.00 | 14 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 274.00 | 35 742.00 | 46.00 | 351 274.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 775.00 | 30 630.00 | | 164 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 250.00 | 5 111.00 | 46.00 | 185 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 845.00 | 109.00 | 845.00 | 845.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 100 000.00 | 100 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 543 666.00 | 561 580.00 | 543 666.00 | 543 666.00 |
6T Sur comptes clients | 89 901.00 | 9 618.00 | 11 084.00 | 89 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 567.00 | 671 199.00 | 654 750.00 | 633 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 412.00 | 671 308.00 | 655 595.00 | 634 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 571 308.00 | 555 595.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 044.00 | 915 044.00 | | 915 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 539.00 | 73 539.00 | | 73 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 080.00 | 303 080.00 | | 303 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 130.00 | 63 130.00 | | 63 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
UX Autres créances clients | 997 061.00 | 997 061.00 | | 997 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 122.00 | | 120 122.00 | 120 122.00 |
VB T. V. A. | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
VI Groupe et associés | 606 759.00 | 606 759.00 | | 606 759.00 |
VP Divers | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 035.00 | 1 103 913.00 | 120 122.00 | 1 224 035.00 |
VW T.V.A. | 62 016.00 | 62 016.00 | | 62 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 772.00 | 2 047 772.00 | | 2 047 772.00 |