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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 501.00 | 57 540.00 | 56 960.00 | 114 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 025.00 | 50 130.00 | 128 895.00 | 179 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 905.00 | 107 670.00 | 276 234.00 | 383 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BT Marchandises | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
BZ Autres créances | 36 911.00 | | 36 911.00 | 36 911.00 |
CF Disponibilités | 25 668.00 | | 25 668.00 | 25 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 661.00 | | 88 661.00 | 88 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 567.00 | 107 670.00 | 364 896.00 | 472 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 59 387.00 | | | 59 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 644.00 | | | -26 644.00 |
DL TOTAL (I) | 37 992.00 | | | 37 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 238.00 | | | 94 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 899.00 | | | 84 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 168.00 | | | 40 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 463.00 | | | 53 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 576.00 | | | 44 576.00 |
EA Autres dettes | 9 557.00 | | | 9 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 904.00 | | | 326 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 896.00 | | | 364 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 117.00 | | | 186 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 420.00 | | 158 869.00 | 296 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 385.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 385.00 | 293 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 042.00 | | 158 869.00 | 206 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 269.00 | 18 874.00 | 40 473.00 | 129 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 269.00 | 18 874.00 | 40 473.00 | 129 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 149.00 | 13 411.00 | 62 738.00 | 76 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 168.00 | 40 168.00 | | 40 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 576.00 | 44 576.00 | | 44 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
UX Autres créances clients | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 238.00 | 16 190.00 | 62 344.00 | 94 238.00 |
VI Groupe et associés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 690.00 | | | 105 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 808.00 | | | 22 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VP Divers | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 409.00 | 57 031.00 | 2 378.00 | 59 409.00 |
VW T.V.A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 904.00 | 186 117.00 | 125 083.00 | 326 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
ST Autres comptes | 149 810.00 | | | 149 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 487.00 | | | 36 487.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 626.00 | | | 116 626.00 |
YT Sous‐traitance | 431.00 | | | 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 472.00 | | | 43 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 531.00 | | | 37 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 693.00 | | | 194 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |