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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 902 154.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 483.00 | 23 280.00 | 26 202.00 | 49 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 810 000.00 | | 4 810 000.00 | 4 810 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 246 178.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 810 377.00 | 23 280.00 | 15 787 097.00 | 15 810 377.00 |
BN En cours de production de biens | | | 7 505 223.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 359 852.00 | | 359 852.00 | 359 852.00 |
BZ Autres créances | 378 170.00 | | 378 170.00 | 378 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 051 921.00 | 249 420.00 | 2 802 501.00 | 3 051 921.00 |
CF Disponibilités | 1 492 955.00 | | 1 492 955.00 | 1 492 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 621.00 | | 35 621.00 | 35 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 318 519.00 | 249 420.00 | 5 069 099.00 | 5 318 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 128 896.00 | 272 700.00 | 20 856 195.00 | 21 128 896.00 |
CU Autres participations | 10 930 895.00 | | 10 930 895.00 | 10 930 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 709 700.00 | 3 709 700.00 | | 3 709 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 370 970.00 | 370 970.00 | | 370 970.00 |
DG Autres réserves | 17 741 796.00 | 15 870 751.00 | | 17 741 796.00 |
DH Report à nouveau | 11 696 735.00 | 10 028 102.00 | | 11 696 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 257 069.00 | 1 968 634.00 | | 1 257 069.00 |
DK Provisions réglementées | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DL TOTAL (I) | 17 039 774.00 | 16 082 706.00 | | 17 039 774.00 |
DO TOTAL (II) | 1 565 889.00 | 1 233 329.00 | | 1 565 889.00 |
DP Provisions pour risques | 906 058.00 | 1 106 116.00 | | 906 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 906 058.00 | 1 106 116.00 | | 906 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 509 769.00 | 5 202 027.00 | | 3 509 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 684.00 | 2 954.00 | | 4 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 4 800.00 | | 10 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 168.00 | 418 933.00 | | 291 168.00 |
EA Autres dettes | | 4 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 816 421.00 | 5 633 114.00 | | 3 816 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 856 195.00 | 21 715 820.00 | | 20 856 195.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 094 604.00 | 2 170 816.00 | | 1 094 604.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 1 565 889.00 | 1 233 329.00 | | 1 565 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 994 154.00 | |
FG Production vendue services | | | 604 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 604 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 121 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 939.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 249 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 125 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 289 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 521.00 | 364 638.00 | | 40 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 026.00 | 2 721 565.00 | | 2 042 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 956.00 | 752 931.00 | | 784 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 257 069.00 | 1 968 634.00 | | 1 257 069.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 094 604.00 | 2 170 816.00 | | 1 094 604.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 094 604.00 | 2 170 816.00 | | 1 094 604.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 094 604.00 | 2 170 816.00 | | 1 094 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 989 712.00 | | 665.00 | 15 989 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 000.00 | 15 760 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 000.00 | 15 810 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 818.00 | | 665.00 | 48 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 940 895.00 | | | 15 940 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 341.00 | 6 939.00 | | 16 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 341.00 | 6 939.00 | | 16 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 476.00 | 200 476.00 | | 200 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 810 000.00 | 4 810 000.00 | | 4 810 000.00 |
UX Autres créances clients | 359 852.00 | 359 852.00 | | 359 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 509 769.00 | 1 705 640.00 | 1 804 129.00 | 3 509 769.00 |
VI Groupe et associés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 370 089.00 | 370 089.00 | | 370 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 621.00 | 35 621.00 | | 35 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 583 644.00 | 5 583 644.00 | | 5 583 644.00 |
VW T.V.A. | 59 570.00 | 59 570.00 | | 59 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 816 421.00 | 2 012 292.00 | 1 804 129.00 | 3 816 421.00 |