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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 341.00 | | 722 341.00 | 722 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BZ Autres créances | 102 768.00 | | 102 768.00 | 102 768.00 |
CF Disponibilités | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 008.00 | | 128 008.00 | 128 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 349.00 | | 850 349.00 | 850 349.00 |
CU Autres participations | 722 326.00 | | 722 326.00 | 722 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 480.00 | 108 480.00 | | 108 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
DG Autres réserves | 89 664.00 | 89 719.00 | | 89 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 681.00 | -55.00 | | 50 681.00 |
DK Provisions réglementées | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
DL TOTAL (I) | 265 129.00 | 214 448.00 | | 265 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 400.00 | 195 400.00 | | 171 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 079.00 | 5 003.00 | | 5 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 328.00 | 21 951.00 | | 12 328.00 |
EA Autres dettes | 396 413.00 | 438 236.00 | | 396 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 220.00 | 660 590.00 | | 585 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 349.00 | 875 038.00 | | 850 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 820.00 | 503 493.00 | | 437 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 513.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 495.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 513.00 | 22 605.00 | | 22 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 752.00 | 72 589.00 | | 125 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 071.00 | 72 644.00 | | 75 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 681.00 | -55.00 | | 50 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VC Groupe et associés | 73 656.00 | 73 656.00 | | 73 656.00 |
VP Divers | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 036.00 | 105 036.00 | | 105 036.00 |