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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 252.00 | 67 513.00 | 6 739.00 | 74 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 402.00 | 67 513.00 | 991 889.00 | 1 059 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BZ Autres créances | 4 328 113.00 | | 4 328 113.00 | 4 328 113.00 |
CF Disponibilités | 1 110 940.00 | | 1 110 940.00 | 1 110 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 443 365.00 | | 5 443 365.00 | 5 443 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 502 768.00 | 67 513.00 | 6 435 255.00 | 6 502 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
CU Autres participations | 711 060.00 | | 711 060.00 | 711 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 822 176.00 | | | 1 822 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 492 864.00 | | | 492 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 3 298 153.00 | | | 3 298 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 383.00 | | | -277 383.00 |
DL TOTAL (I) | 5 398 809.00 | | | 5 398 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 941.00 | | | 956 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 128.00 | | | 59 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 445.00 | | | 1 036 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 435 255.00 | | | 6 435 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 445.00 | | | 1 036 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 330.00 | | 420 330.00 | 420 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 330.00 | | 420 330.00 | 420 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 313.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 171 050.00 | | | 4 171 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 171 468.00 | | | 4 171 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 628 683.00 | | | 4 628 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 629 353.00 | | | 4 629 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457 885.00 | | | -457 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 771 634.00 | | | 4 771 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 049 018.00 | | | 5 049 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 383.00 | | | -277 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 456 137.00 | | 1 452 098.00 | 5 456 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 823 698.00 | 718 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 848 833.00 | 1 059 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 134.00 | 74 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 065.00 | | 3 322.00 | 96 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 093 072.00 | | 1 448 776.00 | 5 093 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 741.00 | 6 314.00 | 9 541.00 | 70 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 741.00 | 6 314.00 | 9 541.00 | 70 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
UX Autres créances clients | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 328 113.00 | 4 248 113.00 | 80 000.00 | 4 328 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 339 515.00 | 4 252 425.00 | 87 090.00 | 4 339 515.00 |