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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 821.00 | 2 902.00 | 2 919.00 | 5 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 169.00 | 2 695.00 | 2 473.00 | 5 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 520.00 | 5 597.00 | 5 922.00 | 11 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 758.00 | 385.00 | 76 372.00 | 76 758.00 |
BZ Autres créances | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
CF Disponibilités | 139 257.00 | | 139 257.00 | 139 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 849.00 | 385.00 | 228 463.00 | 228 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 369.00 | 5 983.00 | 234 386.00 | 240 369.00 |
CR Parts à plus d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 126.00 | | | 126.00 |
DG Autres réserves | 769.00 | | | 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 113.00 | | | 36 113.00 |
DL TOTAL (I) | 38 008.00 | | | 38 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 446.00 | | | 100 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 014.00 | | | 94 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 377.00 | | | 196 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 386.00 | | | 234 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 377.00 | | | 96 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | | | 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 201.00 | | 6 737.00 | 13 201.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 301.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 301.00 | 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 418.00 | 11 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 117.00 | 10 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 900.00 | | 6 208.00 | 11 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301.00 | | 529.00 | 1 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 253.00 | 3 461.00 | 7 117.00 | 9 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 253.00 | 3 461.00 | 7 117.00 | 9 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 385.00 | | | 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 385.00 | | | 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385.00 | | | 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 721.00 | 38 721.00 | | 38 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 704.00 | 36 704.00 | | 36 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
UX Autres créances clients | 75 858.00 | 75 858.00 | | 75 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 121.00 | 88 692.00 | 1 429.00 | 90 121.00 |
VW T.V.A. | 18 589.00 | 18 589.00 | | 18 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 377.00 | 96 377.00 | 100 000.00 | 196 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 890.00 | | | 890.00 |
ST Autres comptes | 34 053.00 | | | 34 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
YT Sous‐traitance | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 768.00 | | | 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 956.00 | | | 131 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 580.00 | | | 68 580.00 |