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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 3 207.00 | 993.00 | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 611.00 | 28 350.00 | 9 261.00 | 37 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 567.00 | 31 557.00 | 41 010.00 | 72 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 623.00 | 49 845.00 | 227 778.00 | 277 623.00 |
BZ Autres créances | 14 367.00 | | 14 367.00 | 14 367.00 |
CF Disponibilités | 72 827.00 | | 72 827.00 | 72 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 693.00 | 49 845.00 | 322 848.00 | 372 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 260.00 | 81 403.00 | 363 857.00 | 445 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 211 775.00 | 208 414.00 | | 211 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 095.00 | 3 361.00 | | 1 095.00 |
DL TOTAL (I) | 223 870.00 | 222 775.00 | | 223 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 803.00 | 34 616.00 | | 59 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 104.00 | | 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 070.00 | 40 688.00 | | 14 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 977.00 | 102 294.00 | | 65 977.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 988.00 | 220 422.00 | | 139 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 857.00 | 443 197.00 | | 363 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 875.00 | 168 812.00 | | 98 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 336 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 336 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 060.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 232.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GN Différences positives de change | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733.00 | 375.00 | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 688.00 | 375.00 | | 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1.00 | -77.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 906.00 | 413 377.00 | | 369 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 812.00 | 410 016.00 | | 368 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 095.00 | 3 361.00 | | 1 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 198.00 | | 1 369.00 | 71 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 650.00 | | 1 300.00 | 21 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 611.00 | | | 37 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 937.00 | | 69.00 | 11 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 171.00 | 6 387.00 | | 25 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 307.00 | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 271.00 | 6 080.00 | | 22 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 900.00 | 49 845.00 | 27 900.00 | 27 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 900.00 | 49 845.00 | 27 900.00 | 27 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 900.00 | 49 845.00 | 27 900.00 | 27 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 845.00 | 27 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
UX Autres créances clients | 188 223.00 | 188 223.00 | | 188 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 400.00 | 89 400.00 | | 89 400.00 |
VB T. V. A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VC Groupe et associés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 803.00 | 18 690.00 | 41 113.00 | 59 803.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 075.00 | | | 49 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VP Divers | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 872.00 | 311 872.00 | | 311 872.00 |
VW T.V.A. | 47 975.00 | 47 975.00 | | 47 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 988.00 | 98 875.00 | 41 113.00 | 139 988.00 |