| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 832.00 | 21 798.00 | 45 033.00 | 66 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 402.00 | 29 797.00 | 46 606.00 | 76 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 566.00 | 190.00 | 651 376.00 | 651 566.00 |
BZ Autres créances | 71 467.00 | | 71 467.00 | 71 467.00 |
CF Disponibilités | 45 257.00 | | 45 257.00 | 45 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 472.00 | 190.00 | 768 282.00 | 768 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 875.00 | 29 987.00 | 814 888.00 | 844 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
DG Autres réserves | 245 000.00 | 280 579.00 | | 245 000.00 |
DH Report à nouveau | 505.00 | 515.00 | | 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 521.00 | 14 411.00 | | 4 521.00 |
DL TOTAL (I) | 266 438.00 | 311 917.00 | | 266 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 229.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 645.00 | 136 708.00 | | 373 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 648.00 | 127 071.00 | | 157 648.00 |
EA Autres dettes | 2 283.00 | 1 160.00 | | 2 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 787.00 | 14 089.00 | | 14 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 451.00 | 279 257.00 | | 548 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 888.00 | 591 175.00 | | 814 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 298.00 | | 90 298.00 | 90 298.00 |
FG Production vendue services | 1 369 319.00 | | 1 369 319.00 | 1 369 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 459 617.00 | | 1 459 617.00 | 1 459 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818.00 | 99.00 | | 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 818.00 | 99.00 | | 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 84.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 350.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 628.00 | -251.00 | | 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | 7 458.00 | | 1 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 615.00 | 1 030 382.00 | | 1 472 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 096.00 | 1 015 970.00 | | 1 468 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 521.00 | 14 411.00 | | 4 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 226.00 | | 47 425.00 | 37 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 1 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 250.00 | 76 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 550.00 | 66 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 356.00 | | 46 025.00 | 28 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872.00 | | 1 400.00 | 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 812.00 | 9 535.00 | 7 550.00 | 27 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 814.00 | 9 535.00 | 7 550.00 | 19 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 3 912.00 | | 3 722.00 | 3 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 912.00 | | 3 722.00 | 3 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 912.00 | | 3 722.00 | 3 912.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 645.00 | 373 645.00 | | 373 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
UX Autres créances clients | 651 338.00 | 651 338.00 | | 651 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VB T. V. A. | 49 079.00 | 49 079.00 | | 49 079.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 788.00 | 723 216.00 | 1 572.00 | 724 788.00 |
VW T.V.A. | 112 856.00 | 112 856.00 | | 112 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 450.00 | 548 450.00 | | 548 450.00 |