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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 507 500.00 | | 507 500.00 | 507 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 202.00 | 30 675.00 | 9 527.00 | 40 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 132 412.00 | 1 384 083.00 | 748 330.00 | 2 132 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 135.00 | | 33 135.00 | 33 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 713 249.00 | 1 414 757.00 | 1 298 492.00 | 2 713 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BT Marchandises | 28 438.00 | | 28 438.00 | 28 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 588.00 | 41 429.00 | 328 158.00 | 369 588.00 |
BZ Autres créances | 62 421.00 | | 62 421.00 | 62 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 519 101.00 | | 519 101.00 | 519 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 819.00 | | 42 819.00 | 42 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 931.00 | 41 429.00 | 1 025 501.00 | 1 066 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 180.00 | 1 456 187.00 | 2 323 993.00 | 3 780 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55.00 | | | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 611 000.00 | 488 000.00 | | 611 000.00 |
DH Report à nouveau | 335.00 | 209 261.00 | | 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 157.00 | 114 074.00 | | 137 157.00 |
DL TOTAL (I) | 790 292.00 | 853 135.00 | | 790 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 070.00 | 870 156.00 | | 820 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 710.00 | 3 171.00 | | 5 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 812.00 | 72 096.00 | | 65 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 403.00 | 380 694.00 | | 473 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EA Autres dettes | 157 906.00 | 129 525.00 | | 157 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 701.00 | 1 455 642.00 | | 1 533 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 993.00 | 2 308 777.00 | | 2 323 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 446 123.00 | | 297 996.00 | 2 446 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 33 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 870.00 | 2 713 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 507 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 800.00 | 2 172 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 300.00 | | | 508 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904 418.00 | | 297 996.00 | 1 904 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 405.00 | | | 33 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 879.00 | 267 479.00 | 30 600.00 | 1 177 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 079.00 | 267 479.00 | 29 800.00 | 1 177 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 345.00 | 2 518.00 | 4 434.00 | 43 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 345.00 | 2 518.00 | 4 434.00 | 43 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 345.00 | 2 518.00 | 4 434.00 | 43 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 518.00 | 4 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 812.00 | 65 812.00 | | 65 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 454.00 | 188 454.00 | | 188 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 532.00 | 169 532.00 | | 169 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 906.00 | 157 906.00 | | 157 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 135.00 | | 33 135.00 | 33 135.00 |
UX Autres créances clients | 314 241.00 | 314 241.00 | | 314 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 347.00 | | 55 347.00 | 55 347.00 |
VB T. V. A. | 35 361.00 | 35 361.00 | | 35 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 829.00 | 268 614.00 | 550 215.00 | 818 829.00 |
VP Divers | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 819.00 | 42 819.00 | | 42 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 962.00 | 419 480.00 | 88 482.00 | 507 962.00 |
VW T.V.A. | 98 875.00 | 98 875.00 | | 98 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 992.00 | 977 777.00 | 550 215.00 | 1 527 992.00 |