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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 843.00 | 1 271.00 | 571.00 | 1 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 979.00 | 11 188.00 | 17 791.00 | 28 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 615.00 | 12 460.00 | 35 155.00 | 47 615.00 |
BZ Autres créances | 49 555.00 | | 49 555.00 | 49 555.00 |
CF Disponibilités | 120 082.00 | | 120 082.00 | 120 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 734.00 | | 170 734.00 | 170 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 348.00 | 12 460.00 | 205 888.00 | 218 348.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 294.00 | | | 90 294.00 |
DL TOTAL (I) | 111 711.00 | | | 111 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 838.00 | | | 17 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 590.00 | | | 62 590.00 |
EA Autres dettes | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 178.00 | | | 94 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 888.00 | | | 205 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 178.00 | | | 94 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 297.00 | | 360 297.00 | 360 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 297.00 | | 360 297.00 | 360 297.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 832.00 | | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 913.00 | | | -17 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 297.00 | | | 360 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 003.00 | | | 270 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 294.00 | | | 90 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 129.00 | | 18 326.00 | 52 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 16 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 840.00 | 47 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 840.00 | 30 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 336.00 | | 18 326.00 | 32 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 292.00 | 3 176.00 | 19 008.00 | 28 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 292.00 | 3 176.00 | 19 008.00 | 28 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 473.00 | 22 473.00 | | 22 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
VI Groupe et associés | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 555.00 | | | 49 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 945.00 | 50 652.00 | 12 293.00 | 62 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 178.00 | 94 178.00 | | 94 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
ST Autres comptes | 52 555.00 | | | 52 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 410.00 | | | 49 410.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 597.00 | | | 7 597.00 |
ZE Dividendes | 95 858.00 | | | 95 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 286.00 | | | 106 286.00 |