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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 599.00 | 238 270.00 | 144 330.00 | 382 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 081.00 | 203 717.00 | 164 364.00 | 368 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 651.00 | 443 909.00 | 313 742.00 | 757 651.00 |
BT Marchandises | 178 379.00 | | 178 379.00 | 178 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 012.00 | | 339 012.00 | 339 012.00 |
BZ Autres créances | 93 250.00 | | 93 250.00 | 93 250.00 |
CF Disponibilités | 698 858.00 | | 698 858.00 | 698 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 613.00 | | 1 310 613.00 | 1 310 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 264.00 | 443 909.00 | 1 624 355.00 | 2 068 264.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 365 905.00 | 340 359.00 | | 365 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 274.00 | 25 546.00 | | 153 274.00 |
DL TOTAL (I) | 527 978.00 | 374 705.00 | | 527 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 343.00 | 26 161.00 | | 109 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 410.00 | 182 402.00 | | 419 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 593.00 | 140 505.00 | | 189 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 156.00 | 142 735.00 | | 318 156.00 |
EA Autres dettes | 59 875.00 | | | 59 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 377.00 | 491 803.00 | | 1 096 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 355.00 | 866 508.00 | | 1 624 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 529.00 | | 251 410.00 | 575 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 288.00 | 757 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 288.00 | 750 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 559.00 | | 251 410.00 | 568 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 664.00 | 67 137.00 | 62 892.00 | 439 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | 763.00 | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 505.00 | 66 374.00 | 62 892.00 | 438 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 593.00 | 189 593.00 | | 189 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 156.00 | 318 156.00 | | 318 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 285.00 | 479 285.00 | | 479 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
UX Autres créances clients | 339 012.00 | 339 012.00 | | 339 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 588.00 | 22 287.00 | 85 301.00 | 107 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 250.00 | 93 250.00 | | 93 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 249.00 | 433 376.00 | 4 874.00 | 438 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 377.00 | 1 011 076.00 | 85 301.00 | 1 096 377.00 |