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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 752.00 | 365.00 | 387.00 | 752.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 406.00 | 67 165.00 | 38 241.00 | 105 406.00 |
040 Immobilisations financières | 31 343.00 | | 31 343.00 | 31 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 501.00 | 67 530.00 | 69 971.00 | 137 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
060 Stock marchandises | 142 533.00 | | 142 533.00 | 142 533.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 224 828.00 | 31 181.00 | 193 647.00 | 224 828.00 |
072 Créances – Autres | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
084 Disponibilités | 177 742.00 | | 177 742.00 | 177 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 858.00 | | 14 858.00 | 14 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 580 031.00 | 31 181.00 | 548 850.00 | 580 031.00 |
110 Total général Actif | 717 532.00 | 98 711.00 | 618 821.00 | 717 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 160 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 272 819.00 | | |
172 Autres dettes | | | 311 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 399 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 618 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 362 566.00 | 410 215.00 | | 362 566.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 278.00 | 62 706.00 | | 78 278.00 |
222 Production stockée | 4 500.00 | -600.00 | | 4 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 760.00 | 5 000.00 | | 5 760.00 |
230 Autres produits | 1 453.00 | 5 638.00 | | 1 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 558.00 | 482 959.00 | | 452 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 651.00 | 295 726.00 | | 257 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 878.00 | -1 092.00 | | 11 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -1 236.00 | | |
242 Autres charges externes. | 65 119.00 | 49 416.00 | | 65 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 984.00 | | | 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 737.00 | 5 144.00 | | 5 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 116.00 | 71 213.00 | | 67 116.00 |
252 Charges sociales | 23 911.00 | 18 299.00 | | 23 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 689.00 | 11 555.00 | | 13 689.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 522.00 | 812.00 | | 17 522.00 |
262 Autres charges | 1 157.00 | 56.00 | | 1 157.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 780.00 | 449 893.00 | | 463 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 222.00 | 33 066.00 | | -11 222.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 086.00 | 2 178.00 | | 1 086.00 |
294 Charges financières | 3 024.00 | 2 702.00 | | 3 024.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | 358.00 | | 71.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 828.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 232.00 | 27 356.00 | | -13 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 501.00 | | | 108 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 684.00 | | | 86 684.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 819.00 | | | 55 819.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 956.00 | | | 956.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 956.00 | | | 956.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |