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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 3 589.00 | 3 439.00 | 150.00 | 3 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 221.00 | 325 042.00 | 230 179.00 | 555 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 428.00 | 41 658.00 | 15 771.00 | 57 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 254.00 | 370 138.00 | 265 115.00 | 635 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 655.00 | 6 508.00 | 77 146.00 | 83 655.00 |
BZ Autres créances | 94 687.00 | | 94 687.00 | 94 687.00 |
CF Disponibilités | 71 666.00 | | 71 666.00 | 71 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 221.00 | 6 508.00 | 255 713.00 | 262 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 475.00 | 376 647.00 | 520 828.00 | 897 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 46 860.00 | 61 113.00 | | 46 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 481.00 | -14 253.00 | | 11 481.00 |
DL TOTAL (I) | 62 741.00 | 51 260.00 | | 62 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 783.00 | 302 939.00 | | 310 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 657.00 | 33 831.00 | | 18 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 342.00 | 53 786.00 | | 75 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 305.00 | 66 123.00 | | 53 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 087.00 | 456 680.00 | | 458 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 828.00 | 507 940.00 | | 520 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 792.00 | | 665 792.00 | 665 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 792.00 | | 665 792.00 | 665 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 508.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 760.00 | 33 000.00 | | 81 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 760.00 | 33 000.00 | | 81 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 107.00 | 26 207.00 | | 72 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 107.00 | 26 207.00 | | 72 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 653.00 | 6 793.00 | | 9 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 064.00 | 654 294.00 | | 748 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 584.00 | 668 547.00 | | 736 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 481.00 | -14 253.00 | | 11 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 732.00 | | 110 630.00 | 619 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 109.00 | 635 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 109.00 | 616 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 717.00 | | 110 630.00 | 600 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 225.00 | 102 916.00 | 23 002.00 | 290 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 225.00 | 102 916.00 | 23 002.00 | 290 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 508.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 508.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 508.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 342.00 | 75 342.00 | | 75 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
UX Autres créances clients | 75 845.00 | 75 845.00 | | 75 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VB T. V. A. | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 783.00 | 75 198.00 | 233 183.00 | 310 783.00 |
VI Groupe et associés | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 156.00 | | | 76 156.00 |
VP Divers | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 033.00 | 80 033.00 | | 80 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 634.00 | 184 634.00 | | 184 634.00 |
VW T.V.A. | 28 835.00 | 28 835.00 | | 28 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 087.00 | 222 502.00 | 233 183.00 | 458 087.00 |