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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 144.00 | 3 123.00 | 21.00 | 3 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 067.00 | 59 477.00 | 33 590.00 | 93 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 661.00 | 75 440.00 | 38 221.00 | 113 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BT Marchandises | 131 615.00 | | 131 615.00 | 131 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 154.00 | | 95 154.00 | 95 154.00 |
BZ Autres créances | 188 628.00 | | 188 628.00 | 188 628.00 |
CF Disponibilités | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 275.00 | | 430 275.00 | 430 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 936.00 | 75 440.00 | 468 495.00 | 543 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 143 010.00 | | | 143 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 884.00 | | | 39 884.00 |
DL TOTAL (I) | 204 895.00 | | | 204 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 306.00 | | | 130 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 208.00 | | | 66 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 322.00 | | | 42 322.00 |
EA Autres dettes | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 601.00 | | | 263 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 495.00 | | | 468 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 601.00 | | | 263 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 281.00 | | 18 380.00 | 95 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 831.00 | | 18 380.00 | 77 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 343.00 | 6 097.00 | | 69 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 503.00 | 6 097.00 | | 56 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 208.00 | 66 208.00 | | 66 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 446.00 | 33 446.00 | | 33 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 765.00 | 24 765.00 | | 24 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
UX Autres créances clients | 95 154.00 | 95 154.00 | | 95 154.00 |
VB T. V. A. | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VC Groupe et associés | 129 197.00 | 129 197.00 | | 129 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 937.00 | 46 937.00 | | 46 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 487.00 | 284 877.00 | 4 610.00 | 289 487.00 |
VW T.V.A. | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 601.00 | 263 601.00 | | 263 601.00 |