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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
AH Fonds commercial | 170 377.00 | | 170 377.00 | 170 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 169.00 | 44 345.00 | 23 824.00 | 68 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 820.00 | 57 488.00 | 200 332.00 | 257 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 153.00 | 14 547.00 | 635 606.00 | 650 153.00 |
BZ Autres créances | 1 100 757.00 | | 1 100 757.00 | 1 100 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 333.00 | 14 547.00 | 1 742 786.00 | 1 757 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 153.00 | 72 035.00 | 1 943 118.00 | 2 015 153.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 860.00 | 130 860.00 | | 130 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 496 813.00 | 496 813.00 | | 496 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
DG Autres réserves | 508 530.00 | 757 299.00 | | 508 530.00 |
DH Report à nouveau | | -381 231.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 644.00 | 289 494.00 | | 136 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 840.00 | 1 322 228.00 | | 1 301 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 090.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 065.00 | 594 974.00 | | 461 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 214.00 | 416 154.00 | | 180 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 278.00 | 1 012 218.00 | | 641 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 118.00 | 2 334 446.00 | | 1 943 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 278.00 | 1 012 218.00 | | 641 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 148 361.00 | 835.00 | 2 149 196.00 | 2 148 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 148 361.00 | 835.00 | 2 149 196.00 | 2 148 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 332 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 387.00 | 4 992.00 | | 12 387.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 387.00 | 34 992.00 | | 12 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 849.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 878.00 | 11 849.00 | | 7 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 509.00 | 23 143.00 | | 4 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 635.00 | -12 671.00 | | 19 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 072.00 | 2 656 093.00 | | 2 174 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 428.00 | 2 366 599.00 | | 2 037 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 644.00 | 289 494.00 | | 136 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 401.00 | | 6 653.00 | 415 401.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 6 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 234.00 | 257 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 050.00 | 183 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 104.00 | 68 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 570.00 | | | 194 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 736.00 | | 6 537.00 | 214 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 095.00 | | 116.00 | 6 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 872.00 | 11 887.00 | 156 356.00 | 203 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 521.00 | 2 210.00 | 3 588.00 | 14 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 351.00 | 9 677.00 | 152 768.00 | 189 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 344.00 | | 3 797.00 | 18 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 344.00 | | 3 797.00 | 18 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 344.00 | | 3 797.00 | 18 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 797.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 065.00 | 461 065.00 | | 461 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
UX Autres créances clients | 632 879.00 | 632 879.00 | | 632 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
VB T. V. A. | 71 656.00 | 71 656.00 | | 71 656.00 |
VC Groupe et associés | 939 198.00 | 939 198.00 | | 939 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 431.00 | 85 431.00 | | 85 431.00 |
VP Divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 449.00 | 1 757 333.00 | 6 116.00 | 1 763 449.00 |
VW T.V.A. | 123 135.00 | 123 135.00 | | 123 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 278.00 | 641 278.00 | | 641 278.00 |