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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
AP Constructions | 4 900.00 | 2 778.00 | 2 122.00 | 4 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 500.00 | 9 928.00 | 39 572.00 | 49 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 398.00 | 70 215.00 | 43 183.00 | 113 398.00 |
AX Avances et acomptes | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 963.00 | 104 240.00 | 163 723.00 | 267 963.00 |
BT Marchandises | 394 391.00 | | 394 391.00 | 394 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289 819.00 | 25 291.00 | 1 264 528.00 | 1 289 819.00 |
BZ Autres créances | 198 066.00 | | 198 066.00 | 198 066.00 |
CF Disponibilités | 19 885.00 | | 19 885.00 | 19 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 664.00 | | 10 664.00 | 10 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 924.00 | 25 291.00 | 1 888 633.00 | 1 913 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 887.00 | 129 531.00 | 2 052 356.00 | 2 181 887.00 |
CU Autres participations | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 43 351.00 | 21 064.00 | | 43 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 511.00 | 22 286.00 | | 37 511.00 |
DL TOTAL (I) | 300 861.00 | 263 351.00 | | 300 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 444.00 | 440 547.00 | | 418 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 47.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 045.00 | 369 589.00 | | 1 096 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 924.00 | 94 887.00 | | 227 924.00 |
EA Autres dettes | 8 990.00 | 8 763.00 | | 8 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 495.00 | 913 833.00 | | 1 751 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 356.00 | 1 177 184.00 | | 2 052 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 024.00 | 16 414.00 | 1 147.00 | 10 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 024.00 | 16 414.00 | 1 147.00 | 10 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 024.00 | 16 414.00 | 1 147.00 | 10 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 045.00 | 1 096 045.00 | | 1 096 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 722.00 | 1 498 548.00 | 5 174.00 | 1 503 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 495.00 | 1 621 927.00 | 129 567.00 | 1 751 495.00 |