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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 410.00 | 1 424.00 | 1 986.00 | 3 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 410.00 | 4 338.00 | 1 072.00 | 5 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 421.00 | 25 821.00 | 12 601.00 | 38 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 412.00 | 50 781.00 | 18 631.00 | 69 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 673.00 | 82 364.00 | 97 310.00 | 179 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 321.00 | 3 873.00 | 375 448.00 | 379 321.00 |
BZ Autres créances | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CF Disponibilités | 169 473.00 | | 169 473.00 | 169 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 312.00 | 3 873.00 | 569 439.00 | 573 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 986.00 | 86 237.00 | 666 749.00 | 752 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 272 378.00 | | | 272 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 787.00 | | | 50 787.00 |
DL TOTAL (I) | 356 165.00 | | | 356 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850.00 | | | 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 732.00 | | | 291 732.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 583.00 | | | 310 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 749.00 | | | 666 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 583.00 | | | 310 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 159.00 | 12 205.00 | | 70 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 962.00 | 1 800.00 | | 3 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 197.00 | 10 405.00 | | 66 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 062.00 | 1 632.00 | 8 821.00 | 11 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 062.00 | 1 632.00 | 8 821.00 | 11 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 062.00 | 1 632.00 | 8 821.00 | 11 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 732.00 | 291 732.00 | | 291 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395 704.00 | 395 704.00 | | 395 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 324.00 | 395 704.00 | 7 620.00 | 403 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 583.00 | 310 583.00 | | 310 583.00 |