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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 690.00 | 3 403.00 | 4 288.00 | 7 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 415.00 | 108 611.00 | 26 805.00 | 135 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 109.00 | 35 294.00 | 49 815.00 | 85 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 677.00 | 147 307.00 | 180 370.00 | 327 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 635.00 | | 100 635.00 | 100 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 676.00 | | 90 676.00 | 90 676.00 |
BZ Autres créances | 102 756.00 | | 102 756.00 | 102 756.00 |
CF Disponibilités | 406 606.00 | | 406 606.00 | 406 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 317.00 | | 714 317.00 | 714 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 994.00 | 147 307.00 | 894 687.00 | 1 041 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
CU Autres participations | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 314 492.00 | 264 395.00 | | 314 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 283.00 | 70 097.00 | | 66 283.00 |
DL TOTAL (I) | 600 774.00 | 554 492.00 | | 600 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 688.00 | 53 002.00 | | 66 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 572.00 | 61 375.00 | | 51 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 455.00 | 47 490.00 | | 57 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 017.00 | 48 265.00 | | 49 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 180.00 | 112 544.00 | | 69 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 912.00 | 322 675.00 | | 293 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 687.00 | 877 166.00 | | 894 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 923.00 | 285 446.00 | | 249 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 954.00 | | 40 907.00 | 292 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 184.00 | 327 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 962.00 | 75 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 222.00 | 220 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 103.00 | | 4 550.00 | 73 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 996.00 | | 35 750.00 | 188 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 855.00 | | 608.00 | 30 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 673.00 | 22 818.00 | 6 184.00 | 130 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 103.00 | 262.00 | 1 962.00 | 5 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 571.00 | 22 556.00 | 4 222.00 | 125 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 017.00 | 49 017.00 | | 49 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 035.00 | 33 035.00 | | 33 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
UX Autres créances clients | 90 676.00 | 90 676.00 | | 90 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VB T. V. A. | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
VC Groupe et associés | 71 944.00 | 71 944.00 | | 71 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 650.00 | 22 661.00 | 43 990.00 | 66 650.00 |
VI Groupe et associés | 51 572.00 | 51 572.00 | | 51 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 253.00 | | | 30 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 856.00 | 210 856.00 | | 210 856.00 |
VW T.V.A. | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 457.00 | 192 468.00 | 43 990.00 | 236 457.00 |