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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 995.00 | 16 595.00 | 400.00 | 16 995.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 7 481.00 | 7 370.00 | 111.00 | 7 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 960.00 | 146 209.00 | 81 751.00 | 227 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 476.00 | 572 984.00 | 231 492.00 | 804 476.00 |
AX Avances et acomptes | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 918.00 | 743 158.00 | 623 760.00 | 1 366 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 612.00 | | 107 612.00 | 107 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
BZ Autres créances | 307 876.00 | | 307 876.00 | 307 876.00 |
CF Disponibilités | 431 152.00 | | 431 152.00 | 431 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 232.00 | | 869 232.00 | 869 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 149.00 | 743 158.00 | 1 492 991.00 | 2 236 149.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 612 398.00 | 597 912.00 | | 612 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 172.00 | 14 486.00 | | 197 172.00 |
DL TOTAL (I) | 899 770.00 | 702 598.00 | | 899 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 679.00 | 309 466.00 | | 235 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 483.00 | 3 671.00 | | 3 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 089.00 | 106 303.00 | | 113 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 127.00 | 124 800.00 | | 84 127.00 |
EA Autres dettes | 156 844.00 | 130 107.00 | | 156 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 221.00 | 674 347.00 | | 593 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 991.00 | 1 376 944.00 | | 1 492 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 513.00 | | 22 837.00 | 1 355 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 432.00 | 1 366 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 432.00 | 1 048 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 995.00 | | | 316 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 562.00 | | 22 637.00 | 1 037 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 955.00 | | 200.00 | 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 413.00 | 77 177.00 | 11 432.00 | 677 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 591.00 | 1 004.00 | | 15 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 823.00 | 76 173.00 | 11 432.00 | 661 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 089.00 | 113 089.00 | | 113 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 127.00 | 84 127.00 | | 84 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 844.00 | 156 844.00 | | 156 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
UX Autres créances clients | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 679.00 | 75 914.00 | 151 904.00 | 235 679.00 |
VI Groupe et associés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 171.00 | | | 72 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 876.00 | 307 876.00 | | 307 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 705.00 | 328 159.00 | 546.00 | 328 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 221.00 | 433 457.00 | 151 904.00 | 593 221.00 |