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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 779.00 | 10 798.00 | 2 981.00 | 13 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 633.00 | 6 266.00 | 3 368.00 | 9 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 212.00 | 17 063.00 | 79 149.00 | 96 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 462.00 | | 53 462.00 | 53 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 892.00 | | 155 892.00 | 155 892.00 |
BZ Autres créances | 96 316.00 | | 96 316.00 | 96 316.00 |
CF Disponibilités | 220 691.00 | | 220 691.00 | 220 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 755.00 | | 528 755.00 | 528 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 968.00 | 17 063.00 | 607 904.00 | 624 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 341.00 | | | 197 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 743.00 | | | 41 743.00 |
DL TOTAL (I) | 247 884.00 | | | 247 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 972.00 | | | 299 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 033.00 | | | 43 033.00 |
EA Autres dettes | 16 947.00 | | | 16 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 021.00 | | | 360 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 904.00 | | | 607 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 021.00 | | | 360 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 530 846.00 | 1 161 513.00 | 1 692 359.00 | 530 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 846.00 | 1 161 513.00 | 1 692 359.00 | 530 846.00 |
FM Production stockée | | | 26 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 718 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 666 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 645.00 | | | -1 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 170.00 | | | 1 719 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 427.00 | | | 1 677 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 743.00 | | | 41 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 012.00 | | 3 200.00 | 93 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 212.00 | | 3 200.00 | 20 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 511.00 | 552.00 | | 16 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 511.00 | 552.00 | | 16 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 972.00 | 299 972.00 | | 299 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
UX Autres créances clients | 155 892.00 | 155 892.00 | | 155 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 91 812.00 | 91 812.00 | | 91 812.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 009.00 | 252 209.00 | 22 800.00 | 275 009.00 |
VW T.V.A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 021.00 | 360 021.00 | | 360 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
ST Autres comptes | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 639.00 | | | 60 639.00 |
YT Sous‐traitance | 584 384.00 | | | 584 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 688.00 | | | 105 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 298 657.00 | | | 298 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 832.00 | | | 670 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |