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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
AN Terrains | 26 622.00 | | 26 622.00 | 26 622.00 |
AP Constructions | 209 972.00 | 111 253.00 | 98 719.00 | 209 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 005.00 | 224 794.00 | 256 211.00 | 481 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 609.00 | 138 864.00 | 57 745.00 | 196 609.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 900.00 | 480 122.00 | 441 778.00 | 921 900.00 |
BP En cours de production de services | 210 604.00 | | 210 604.00 | 210 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 093.00 | | 303 093.00 | 303 093.00 |
BZ Autres créances | 52 532.00 | | 52 532.00 | 52 532.00 |
CF Disponibilités | 1 259 750.00 | | 1 259 750.00 | 1 259 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 389.00 | | 21 389.00 | 21 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 368.00 | | 1 847 368.00 | 1 847 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 268.00 | 480 122.00 | 2 289 146.00 | 2 769 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 903.00 | | | 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 044 217.00 | 933 587.00 | | 1 044 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 797.00 | 196 630.00 | | 622 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 514.00 | 1 157 717.00 | | 1 694 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 721.00 | 109 245.00 | | 195 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 233.00 | 61 418.00 | | 34 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 922.00 | 127 724.00 | | 359 922.00 |
EA Autres dettes | 4 612.00 | 1 969.00 | | 4 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 632.00 | 300 500.00 | | 594 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 146.00 | 1 458 217.00 | | 2 289 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 401.00 | 228 453.00 | | 471 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144.00 | | | 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 600 791.00 | | 2 600 791.00 | 2 600 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 791.00 | | 2 600 791.00 | 2 600 791.00 |
FM Production stockée | | | 162 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 791 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 417.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 834 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | 263.00 | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 409.00 | 7 500.00 | | 155 409.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 815.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 582.00 | 8 578.00 | | 155 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 850.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 233.00 | 6 981.00 | | 148 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 233.00 | 8 831.00 | | 148 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 350.00 | -253.00 | | 7 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 747.00 | 66 327.00 | | 218 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 946 968.00 | 1 846 345.00 | | 2 946 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 171.00 | 1 649 715.00 | | 2 324 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 797.00 | 196 630.00 | | 622 797.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 267.00 | 43 837.00 | | 25 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 026.00 | | 339 084.00 | 746 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 210.00 | 921 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 210.00 | 914 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 334.00 | | 339 084.00 | 738 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 681.00 | 104 417.00 | 14 977.00 | 390 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 383.00 | 828.00 | | 4 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 299.00 | 103 589.00 | 14 977.00 | 386 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 850.00 | 108 850.00 | | 108 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 137.00 | 81 137.00 | | 81 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 194.00 | 153 194.00 | | 153 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UX Autres créances clients | 303 093.00 | 303 093.00 | | 303 093.00 |
VB T. V. A. | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
VC Groupe et associés | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 937.00 | 71 706.00 | 123 231.00 | 194 937.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 977.00 | | | 145 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 618.00 | | | 59 618.00 |
VP Divers | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 916.00 | 377 916.00 | | 377 916.00 |
VW T.V.A. | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 632.00 | 471 401.00 | 123 231.00 | 594 632.00 |